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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 388.00 | 277 388.00 | | 277 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 368.00 | 42 316.00 | 9 052.00 | 51 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 589.00 | 319 704.00 | 43 885.00 | 363 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 432.00 | | 518 432.00 | 518 432.00 |
BZ Autres créances | 851 882.00 | | 851 882.00 | 851 882.00 |
CF Disponibilités | 3 996 400.00 | | 3 996 400.00 | 3 996 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 974.00 | | 5 367 974.00 | 5 367 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 563.00 | 319 704.00 | 5 411 859.00 | 5 731 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 200.00 | 762 200.00 | | 762 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 2 907 949.00 | 343 898.00 | | 2 907 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 703 257.00 | -1 432 349.00 | | -1 703 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 032.00 | -321 111.00 | | 1 972 032.00 |
DP Provisions pour risques | 249 561.00 | 303 386.00 | | 249 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 561.00 | 303 386.00 | | 249 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 388.00 | 9 705.00 | | 3 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 498.00 | 298 110.00 | | 1 921 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 150.00 | 518 518.00 | | 407 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 229.00 | 995 074.00 | | 858 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 265.00 | 1 821 406.00 | | 3 190 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 859.00 | 1 803 681.00 | | 5 411 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 507 863.00 | | 5 507 863.00 | 5 507 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 863.00 | | 5 507 863.00 | 5 507 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 667 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 064.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | 1 225.00 | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 1 225.00 | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 698.00 | 1 522.00 | | 17 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 698.00 | 1 522.00 | | 17 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 482.00 | -298.00 | | -15 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 182.00 | 6 633 444.00 | | 5 682 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 385 438.00 | 8 065 793.00 | | 7 385 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 703 257.00 | -1 432 349.00 | | -1 703 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303.00 | 141.00 | 194.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 141.00 | 194.00 | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |