| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 388.00 | 277 388.00 | | 277 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 693.00 | 2 251.00 | 16 442.00 | 18 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 143.00 | 298 700.00 | 16 442.00 | 315 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 966.00 | | 321 966.00 | 321 966.00 |
BZ Autres créances | 301 714.00 | | 301 714.00 | 301 714.00 |
CF Disponibilités | 648 600.00 | | 648 600.00 | 648 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 280.00 | | 1 272 280.00 | 1 272 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 423.00 | 298 700.00 | 1 288 722.00 | 1 587 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 200.00 | | | 762 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 2 907 949.00 | | | 2 907 949.00 |
DH Report à nouveau | -2 824 431.00 | | | -2 824 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 719.00 | | | -736 719.00 |
DL TOTAL (I) | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
DP Provisions pour risques | 297 159.00 | | | 297 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 159.00 | | | 297 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 985.00 | | | 287 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 139.00 | | | 539 139.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 424.00 | | | 877 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 722.00 | | | 1 288 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 424.00 | | | 877 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 034.00 | | 3 366 034.00 | 3 366 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 034.00 | | 3 366 034.00 | 3 366 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 312.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 886.00 | | | -9 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 750.00 | | | 3 469 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 469.00 | | | 4 206 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 719.00 | | | -736 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 691.00 | | 14.00 | 363 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 257.00 | 18 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 563.00 | 315 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 306.00 | 19 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 388.00 | | | 277 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 936.00 | | 14.00 | 34 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 479.00 | 2 889.00 | 32 306.00 | 48 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 479.00 | 2 889.00 | 32 306.00 | 48 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 251.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 608.00 | 164 312.00 | 101 761.00 | 234 608.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 388.00 | | | 277 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 388.00 | 2 251.00 | | 277 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 996.00 | 166 563.00 | 101 761.00 | 511 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 312.00 | 101 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 985.00 | 287 985.00 | | 287 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 856.00 | 192 856.00 | | 192 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UX Autres créances clients | 321 966.00 | 321 966.00 | | 321 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 672.00 | 233 672.00 | | 233 672.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 373.00 | 642 373.00 | | 642 373.00 |
VW T.V.A. | 214 265.00 | 214 265.00 | | 214 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 424.00 | 877 424.00 | | 877 424.00 |