| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 956.00 | | 1 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 956.00 | 22 691.00 | 3 266.00 | 25 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 558.00 | 28 472.00 | 14 086.00 | 42 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 569.00 | 53 118.00 | 21 451.00 | 74 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 559.00 | | 274 559.00 | 274 559.00 |
BZ Autres créances | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
CF Disponibilités | 215 962.00 | | 215 962.00 | 215 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 662.00 | | 531 662.00 | 531 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 231.00 | 53 118.00 | 553 113.00 | 606 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 659.00 | | | 175 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
DL TOTAL (I) | 276 764.00 | | | 276 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 994.00 | | | 181 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 349.00 | | | 276 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 113.00 | | | 553 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 349.00 | | | 276 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
FG Production vendue services | 1 135 277.00 | | 1 135 277.00 | 1 135 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 761.00 | | 1 153 761.00 | 1 153 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 923.00 | | | 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 453.00 | | | 1 168 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 347.00 | | | 1 111 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 208.00 | | 209.00 | 77 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 74 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 68 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 113.00 | | 209.00 | 69 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 859.00 | 10 289.00 | 29.00 | 42 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 903.00 | 10 289.00 | 29.00 | 40 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 994.00 | 181 994.00 | | 181 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 274 559.00 | | | 274 559.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VP Divers | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 299.00 | 309 199.00 | 4 100.00 | 313 299.00 |
VW T.V.A. | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 349.00 | 276 349.00 | | 276 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
ST Autres comptes | 125 123.00 | | | 125 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
YT Sous‐traitance | 244 013.00 | | | 244 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 496.00 | | | 173 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 036.00 | | | 152 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 513.00 | | | 576 513.00 |