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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 358.00 | | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 866.00 | 21 696.00 | 4 170.00 | 25 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 525.00 | 32 628.00 | 10 896.00 | 43 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 848.00 | 54 682.00 | 19 166.00 | 73 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 314.00 | | 396 314.00 | 396 314.00 |
BZ Autres créances | 50 346.00 | | 50 346.00 | 50 346.00 |
CF Disponibilités | 183 349.00 | | 183 349.00 | 183 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 555.00 | | 651 555.00 | 651 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 403.00 | 54 682.00 | 670 721.00 | 725 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 808.00 | | | 259 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
DL TOTAL (I) | 372 873.00 | | | 372 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 349.00 | | | 166 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 848.00 | | | 297 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 721.00 | | | 670 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 848.00 | | | 297 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 595.00 | | 7 951.00 | 77 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 698.00 | 73 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 099.00 | 69 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 539.00 | | 7 951.00 | 71 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 844.00 | 6 438.00 | 11 599.00 | 59 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | 1 598.00 | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 888.00 | 6 438.00 | 10 001.00 | 57 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 396 314.00 | | | 396 314.00 |
VB T. V. A. | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 701.00 | 459 601.00 | 4 100.00 | 463 701.00 |
VW T.V.A. | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 848.00 | 297 848.00 | | 297 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
ST Autres comptes | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
YT Sous‐traitance | 325 825.00 | | | 325 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 916.00 | | | 200 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 583.00 | | | 204 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 482.00 | | | 706 482.00 |