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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 549.00 | 25 023.00 | 5 526.00 | 30 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 261.00 | 32 459.00 | 3 801.00 | 36 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 909.00 | 57 482.00 | 13 427.00 | 70 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 846.00 | | 436 846.00 | 436 846.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CF Disponibilités | 258 114.00 | | 258 114.00 | 258 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 520.00 | | 751 520.00 | 751 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 429.00 | 57 482.00 | 764 947.00 | 822 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 639.00 | | | 352 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
DL TOTAL (I) | 460 394.00 | | | 460 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 499.00 | | | 122 499.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 553.00 | | | 304 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 947.00 | | | 764 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 053.00 | | | 302 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 229.00 | | 2 807.00 | 68 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 70 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 66 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 129.00 | | 2 807.00 | 64 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 177.00 | 5 433.00 | 128.00 | 52 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 176.00 | 5 433.00 | 127.00 | 52 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 436 846.00 | 436 846.00 | | 436 846.00 |
VB T. V. A. | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 777.00 | 468 677.00 | 4 100.00 | 472 777.00 |
VW T.V.A. | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 053.00 | 302 053.00 | | 302 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
ST Autres comptes | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
YT Sous‐traitance | 268 017.00 | | | 268 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 236.00 | | | 195 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 807.00 | | | 239 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 409.00 | | | 630 409.00 |