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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 956.00 | -1.00 | 1 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 956.00 | 23 643.00 | 2 313.00 | 25 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 582.00 | 34 245.00 | 11 338.00 | 45 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 594.00 | 59 843.00 | 17 751.00 | 77 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 629.00 | | 335 629.00 | 335 629.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 334.00 | | 498 334.00 | 498 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 928.00 | 59 843.00 | 516 084.00 | 575 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 764.00 | | | 162 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
DL TOTAL (I) | 303 808.00 | | | 303 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 277.00 | | | 212 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 084.00 | | | 516 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 277.00 | | | 212 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 1 321 412.00 | | 1 321 412.00 | 1 321 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 546.00 | | 1 321 546.00 | 1 321 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 065.00 | | | 1 357 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 022.00 | | | 1 260 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 044.00 | | | 97 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 569.00 | | 3 025.00 | 74 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 514.00 | | 3 025.00 | 68 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 118.00 | 6 725.00 | | 53 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 163.00 | 6 725.00 | | 51 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 062.00 | 96 062.00 | | 96 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 335 629.00 | | | 335 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VI Groupe et associés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VP Divers | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 541.00 | 364 441.00 | 4 100.00 | 368 541.00 |
VW T.V.A. | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 277.00 | 212 277.00 | | 212 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
ST Autres comptes | 159 584.00 | | | 159 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
YT Sous‐traitance | 304 506.00 | | | 304 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 971.00 | | | 199 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 772.00 | | | 189 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 136.00 | | | 699 136.00 |