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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 741.00 | 23 391.00 | 4 350.00 | 27 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 388.00 | 28 785.00 | 7 602.00 | 36 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 229.00 | 52 177.00 | 16 052.00 | 68 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 527.00 | | 509 527.00 | 509 527.00 |
BZ Autres créances | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CF Disponibilités | 287 325.00 | | 287 325.00 | 287 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 331.00 | | 834 331.00 | 834 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 560.00 | 52 177.00 | 850 383.00 | 902 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 917.00 | | | 328 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
DL TOTAL (I) | 446 639.00 | | | 446 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 709.00 | | | 210 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 524.00 | | | 152 524.00 |
EA Autres dettes | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 744.00 | | | 403 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 383.00 | | | 850 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 744.00 | | | 403 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 848.00 | | 4 035.00 | 73 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 654.00 | 68 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 297.00 | 64 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 391.00 | | 4 035.00 | 69 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 683.00 | 6 984.00 | 9 490.00 | 54 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | 357.00 | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 325.00 | 6 984.00 | 9 133.00 | 54 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 709.00 | 210 709.00 | | 210 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 509 527.00 | 509 527.00 | | 509 527.00 |
VB T. V. A. | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 832.00 | 544 732.00 | 4 100.00 | 548 832.00 |
VW T.V.A. | 94 439.00 | 94 439.00 | | 94 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 744.00 | 403 744.00 | | 403 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
ST Autres comptes | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
YT Sous‐traitance | 607 222.00 | | | 607 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 936.00 | | | 202 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 074.00 | | | 364 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 761.00 | | | 224 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 539.00 | | | 975 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |