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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 549.00 | 26 648.00 | 3 901.00 | 30 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 675.00 | 35 051.00 | 4 624.00 | 39 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 324.00 | 61 699.00 | 12 625.00 | 74 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 711.00 | | 407 711.00 | 407 711.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 398 802.00 | | 398 802.00 | 398 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 209.00 | | 839 209.00 | 839 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 533.00 | 61 699.00 | 851 834.00 | 913 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 394.00 | | | 416 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
DL TOTAL (I) | 557 758.00 | | | 557 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 670.00 | | | 184 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 026.00 | | | 105 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 076.00 | | | 294 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 834.00 | | | 851 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 076.00 | | | 294 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 909.00 | | 3 415.00 | 70 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 809.00 | | 3 415.00 | 66 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 482.00 | 4 217.00 | | 57 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 482.00 | 4 217.00 | | 57 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 670.00 | 184 670.00 | | 184 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 407 711.00 | 407 711.00 | | 407 711.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 223.00 | 433 123.00 | 4 100.00 | 437 223.00 |
VW T.V.A. | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 076.00 | 294 076.00 | | 294 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
ST Autres comptes | 136 629.00 | | | 136 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
YT Sous‐traitance | 323 133.00 | | | 323 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 008.00 | | | 189 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 085.00 | | | 255 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 901.00 | | | 680 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |