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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 000.00 | 1 250 000.00 | 4 830 000.00 | 6 080 000.00 |
BZ Autres créances | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
CF Disponibilités | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 536.00 | 1 250 000.00 | 4 877 536.00 | 6 127 536.00 |
CU Autres participations | 6 080 000.00 | 1 250 000.00 | 4 830 000.00 | 6 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 471.00 | | | 1 593 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 935.00 | | | -366 935.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 536.00 | | | 2 406 536.00 |
DP Provisions pour risques | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 819.00 | | | 1 018 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 000.00 | | | 2 244 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 536.00 | | | 4 877 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 477.00 | | | 367 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 935.00 | | | -366 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 000.00 | | | 6 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 080 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080 000.00 | | | 6 080 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 849.00 | 271 849.00 | | 271 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VC Groupe et associés | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 746 970.00 | 746 970.00 | | 746 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 000.00 | 1 044 000.00 | 1 200 000.00 | 2 244 000.00 |