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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 000.00 | 2 250 000.00 | 3 830 000.00 | 6 080 000.00 |
BZ Autres créances | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 231.00 | 2 250 000.00 | 3 863 231.00 | 6 113 231.00 |
CU Autres participations | 6 080 000.00 | 2 250 000.00 | 3 830 000.00 | 6 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 543.00 | | | 1 121 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099 393.00 | | | -1 099 393.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 150.00 | | | 1 202 150.00 |
DP Provisions pour risques | 236 960.00 | | | 236 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 960.00 | | | 236 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 050 001.00 | | | 1 050 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 391.00 | | | 1 366 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 121.00 | | | 2 424 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 231.00 | | | 3 863 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 120.00 | | | 1 374 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 023 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 099 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 899.00 | | | 1 136 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 099 393.00 | | | -1 099 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 000.00 | | | 6 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 080 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080 000.00 | | | 6 080 000.00 |