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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 000.00 | 2 250 000.00 | 3 830 000.00 | 6 080 000.00 |
CF Disponibilités | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 409.00 | 2 250 000.00 | 3 839 409.00 | 6 089 409.00 |
CU Autres participations | 6 080 000.00 | 2 250 000.00 | 3 830 000.00 | 6 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 953.00 | | | -222 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 639.00 | | | -91 639.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 865 408.00 | | | 865 408.00 |
DP Provisions pour risques | 200 689.00 | | | 200 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 689.00 | | | 200 689.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 001.00 | | | 750 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 241.00 | | | 2 017 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 312.00 | | | 2 773 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 409.00 | | | 3 839 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 312.00 | | | 2 773 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 626.00 | | | 189 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 639.00 | | | -91 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 960.00 | 19 716.00 | 97 987.00 | 278 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 960.00 | 19 716.00 | 97 987.00 | 358 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 017 241.00 | 2 017 241.00 | | 2 017 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 001.00 | 600 001.00 | 150 000.00 | 750 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 312.00 | 2 623 312.00 | 150 000.00 | 2 773 312.00 |