| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 000.00 | 2 250 000.00 | 3 830 000.00 | 6 080 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 289.00 | 2 250 000.00 | 3 830 289.00 | 6 080 289.00 |
CU Autres participations | 6 080 000.00 | 2 250 000.00 | 3 830 000.00 | 6 080 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 150.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 367.00 | | | -91 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 586.00 | -113 517.00 | | -131 586.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 957 047.00 | 1 088 633.00 | | 957 047.00 |
DP Provisions pour risques | 278 960.00 | 257 960.00 | | 278 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 960.00 | 257 960.00 | | 278 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 050 001.00 | 1 050 001.00 | | 1 050 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 626.00 | 1 462 300.00 | | 1 533 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 5 800.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 282.00 | 2 518 104.00 | | 2 594 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 289.00 | 3 864 697.00 | | 3 830 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 649.00 | | | -36 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54.00 | 449.00 | | 54.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 640.00 | 113 966.00 | | 131 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 586.00 | -113 517.00 | | -131 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 960.00 | 21 000.00 | | 257 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587 960.00 | 21 000.00 | | 2 587 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533 626.00 | 1 533 626.00 | | 1 533 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 001.00 | 300 001.00 | 750 000.00 | 1 050 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 282.00 | 1 844 282.00 | 750 000.00 | 2 594 282.00 |