| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 080 000.00 | 1 250 000.00 | 4 830 000.00 | 6 080 000.00 |
BZ Autres créances | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CF Disponibilités | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 321.00 | 1 250 000.00 | 4 903 321.00 | 6 153 321.00 |
CU Autres participations | 6 080 000.00 | 1 250 000.00 | 4 830 000.00 | 6 080 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 536.00 | | | 1 226 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 993.00 | | | -104 993.00 |
DK Provisions réglementées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 543.00 | | | 2 301 543.00 |
DP Provisions pour risques | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 007.00 | | | 1 126 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 778.00 | | | 2 350 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 321.00 | | | 4 903 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 778.00 | | | 1 150 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 484.00 | | | 105 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 993.00 | | | -104 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 000.00 | | | 6 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 080 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080 000.00 | | | 6 080 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |