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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 284.00 | 19 192.00 | 5 091.00 | 24 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 284.00 | 19 192.00 | 5 091.00 | 24 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 414.00 | 6 508.00 | 112 905.00 | 119 414.00 |
BZ Autres créances | 1 507 907.00 | | 1 507 907.00 | 1 507 907.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 523.00 | 6 508.00 | 1 623 015.00 | 1 629 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 807.00 | 25 701.00 | 1 628 106.00 | 1 653 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 974.00 | | | -44 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
DL TOTAL (I) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DP Provisions pour risques | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 244.00 | | | 44 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 928.00 | | | 177 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 653.00 | | | 1 150 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 557.00 | | | 231 557.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 837.00 | | | 1 565 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 106.00 | | | 1 628 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 837.00 | | | 1 565 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 312.00 | | 1 803 312.00 | 1 803 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 312.00 | | 1 803 312.00 | 1 803 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -8 384.00 | | | -8 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 109.00 | | | 1 846 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 210.00 | | | 1 784 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 857.00 | | 5 104.00 | 31 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 676.00 | 24 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 676.00 | 24 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 857.00 | | 5 104.00 | 31 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 209.00 | 3 313.00 | 2 330.00 | 18 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 209.00 | 3 313.00 | 2 330.00 | 18 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 628.00 | 38 497.00 | 46 881.00 | 52 628.00 |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | 4 627.00 | | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881.00 | 4 627.00 | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 509.00 | 43 124.00 | 46 881.00 | 54 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 497.00 | 46 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 277.00 | 121 277.00 | | 121 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 796.00 | | | 1 264 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 928.00 | 177 928.00 | | 177 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 726.00 | 1 148 726.00 | | 1 148 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 940.00 | | | 219 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 521.00 | 1 625 164.00 | 2 357.00 | 1 627 521.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 837.00 | 1 565 837.00 | | 1 565 837.00 |