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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 606.00 | 27 417.00 | 7 189.00 | 34 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 606.00 | 27 417.00 | 7 189.00 | 34 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 722.00 | 6 920.00 | 69 801.00 | 76 722.00 |
BZ Autres créances | 356 689.00 | | 356 689.00 | 356 689.00 |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 188.00 | 6 920.00 | 435 267.00 | 442 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 794.00 | 34 337.00 | 442 456.00 | 476 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
DL TOTAL (I) | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
DP Provisions pour risques | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 614.00 | | | 175 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 644.00 | | | 182 644.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 894.00 | | | 376 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 456.00 | | | 442 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 1 320 219.00 | | 1 320 219.00 | 1 320 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 248.00 | | 1 320 248.00 | 1 320 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 723.00 | | | -3 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 506.00 | | | 1 350 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 162.00 | | | 1 307 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 029.00 | | 5 577.00 | 29 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 029.00 | | 5 577.00 | 29 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 116.00 | 2 300.00 | | 25 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 116.00 | 2 300.00 | | 25 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 650.00 | 987.00 | 7 519.00 | 17 650.00 |
6T Sur comptes clients | 6 284.00 | 955.00 | 318.00 | 6 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 284.00 | 955.00 | 318.00 | 6 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 934.00 | 1 942.00 | 7 837.00 | 23 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 632.00 | 122 632.00 | | 122 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 614.00 | 50 000.00 | 125 614.00 | 175 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VP Divers | 135 783.00 | 135 783.00 | | 135 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 414.00 | -2 414.00 | | -2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 047.00 | 432 619.00 | 5 428.00 | 438 047.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 894.00 | 249 268.00 | 127 626.00 | 376 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
ST Autres comptes | 224 639.00 | | | 224 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
ZE Dividendes | 148 573.00 | | | 148 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 388.00 | | | 270 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |