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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 606.00 | 31 265.00 | 3 341.00 | 34 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 606.00 | 31 265.00 | 3 341.00 | 34 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 671.00 | 15 542.00 | 75 129.00 | 90 671.00 |
BZ Autres créances | 322 578.00 | | 322 578.00 | 322 578.00 |
CF Disponibilités | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 531.00 | 15 542.00 | 403 989.00 | 419 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 137.00 | 46 807.00 | 407 329.00 | 454 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 796.00 | 17 854.00 | | 38 796.00 |
DL TOTAL (I) | 93 240.00 | 72 298.00 | | 93 240.00 |
DP Provisions pour risques | 5 247.00 | 7 552.00 | | 5 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 247.00 | 7 552.00 | | 5 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 914.00 | 125 614.00 | | 62 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 796.00 | 27 280.00 | | 22 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 293.00 | 175 801.00 | | 204 293.00 |
EA Autres dettes | 16 927.00 | 6 014.00 | | 16 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 842.00 | 336 621.00 | | 308 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 329.00 | 416 471.00 | | 407 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 842.00 | 271 794.00 | | 308 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 1 211 546.00 | | 1 211 546.00 | 1 211 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 579.00 | | 1 211 579.00 | 1 211 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 747.00 | 17 608.00 | | 64 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 834.00 | 7 131.00 | | 6 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304.00 | 3 566.00 | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 139.00 | 10 697.00 | | 9 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | 7.00 | | 6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | 10 690.00 | | 3 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 621.00 | 6 585.00 | | 21 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | 8 611.00 | | 21 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 295.00 | 1 145 846.00 | | 1 309 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 499.00 | 1 127 992.00 | | 1 270 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 795.00 | 17 854.00 | | 38 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 796.00 | 1 469.00 | | 29 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 796.00 | 1 469.00 | | 29 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 552.00 | | 2 305.00 | 7 552.00 |
6T Sur comptes clients | 14 397.00 | 1 612.00 | 467.00 | 14 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 397.00 | 1 612.00 | 467.00 | 14 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 949.00 | 1 612.00 | 2 772.00 | 21 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612.00 | 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UX Autres créances clients | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VC Groupe et associés | 218 401.00 | | | 218 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
VP Divers | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 427.00 | 413 427.00 | | 413 427.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 842.00 | 308 842.00 | | 308 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
ST Autres comptes | 234 666.00 | | | 234 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 941.00 | | | 126 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
ZE Dividendes | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 496.00 | | | 295 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |