| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 606.00 | 29 796.00 | 4 810.00 | 34 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 606.00 | 29 796.00 | 4 810.00 | 34 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 559.00 | 14 397.00 | 66 162.00 | 80 559.00 |
BZ Autres créances | 338 870.00 | | 338 870.00 | 338 870.00 |
CF Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 056.00 | 14 397.00 | 411 660.00 | 426 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 662.00 | 44 192.00 | 416 470.00 | 460 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
DL TOTAL (I) | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
DP Provisions pour risques | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 801.00 | | | 175 801.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 620.00 | | | 336 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 470.00 | | | 416 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 794.00 | | | 271 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 307.00 | | 1 112 307.00 | 1 112 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 307.00 | | 1 112 307.00 | 1 112 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 846.00 | | | 1 145 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 993.00 | | | 1 127 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 417.00 | 2 379.00 | | 27 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 417.00 | 2 379.00 | | 27 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 118.00 | | 3 566.00 | 11 118.00 |
6T Sur comptes clients | 6 920.00 | 7 476.00 | | 6 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 920.00 | 7 476.00 | | 6 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 039.00 | 7 476.00 | 3 566.00 | 18 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 907.00 | 117 907.00 | | 117 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VC Groupe et associés | 158 472.00 | 158 472.00 | | 158 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 614.00 | 62 700.00 | 62 914.00 | 125 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 730.00 | 132 730.00 | | 132 730.00 |
VP Divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 288.00 | 410 977.00 | 12 311.00 | 423 288.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 620.00 | 271 794.00 | 64 826.00 | 336 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 318.00 | | | 278 318.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |