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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 029.00 | 25 116.00 | 3 913.00 | 29 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 029.00 | 25 116.00 | 3 913.00 | 29 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 478.00 | 6 284.00 | 89 194.00 | 95 478.00 |
BZ Autres créances | 612 752.00 | | 612 752.00 | 612 752.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 560.00 | 6 284.00 | 708 276.00 | 714 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 589.00 | 31 400.00 | 712 189.00 | 743 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 573.00 | | | 158 573.00 |
DL TOTAL (I) | 159 673.00 | | | 159 673.00 |
DP Provisions pour risques | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 122.00 | | | 227 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 738.00 | | | 296 738.00 |
EA Autres dettes | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 866.00 | | | 534 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 189.00 | | | 712 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 994.00 | | 1 880 994.00 | 1 880 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 994.00 | | 1 880 994.00 | 1 880 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 335.00 | | | 1 957 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 762.00 | | | 1 798 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 573.00 | | | 158 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 994.00 | | 4 035.00 | 24 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 994.00 | | 4 035.00 | 24 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 026.00 | 3 090.00 | | 22 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | 3 090.00 | | 22 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 210.00 | 18 371.00 | 34 931.00 | 34 210.00 |
6T Sur comptes clients | 5 562.00 | 1 169.00 | 447.00 | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | 1 169.00 | 447.00 | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 084.00 | 154 084.00 | | 154 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 293 587.00 | 293 587.00 | | 293 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 122.00 | 51 507.00 | 175 614.00 | 227 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 167.00 | 127 167.00 | | 127 167.00 |
VP Divers | 135 783.00 | 135 783.00 | | 135 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 593.00 | 707 910.00 | 3 683.00 | 711 593.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 866.00 | 357 240.00 | 177 626.00 | 534 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
ST Autres comptes | 287 102.00 | | | 287 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
ZE Dividendes | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 866.00 | | | 386 866.00 |