| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 994.00 | 22 026.00 | 2 967.00 | 24 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 994.00 | 22 026.00 | 2 967.00 | 24 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 874.00 | 5 562.00 | 109 312.00 | 114 874.00 |
BZ Autres créances | 1 970 792.00 | | 1 970 792.00 | 1 970 792.00 |
CF Disponibilités | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 469.00 | 5 562.00 | 2 085 907.00 | 2 091 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 463.00 | 27 588.00 | 2 088 875.00 | 2 116 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
DL TOTAL (I) | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
DP Provisions pour risques | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 333.00 | | | 1 433 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 214.00 | | | 283 214.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 579.00 | | | 1 940 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 875.00 | | | 2 088 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 861 143.00 | | 1 861 143.00 | 1 861 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 143.00 | | 1 861 143.00 | 1 861 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 193.00 | | | 1 953 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 207.00 | | | 1 840 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 284.00 | | 710.00 | 24 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 284.00 | | 710.00 | 24 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 192.00 | 2 840.00 | 6.00 | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 192.00 | 2 840.00 | 6.00 | 19 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 244.00 | 59 966.00 | 70 000.00 | 44 244.00 |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | 2 909.00 | 3 856.00 | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 508.00 | 2 909.00 | 3 856.00 | 6 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 753.00 | 62 875.00 | 73 856.00 | 50 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 966.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 007.00 | 117 007.00 | | 117 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UX Autres créances clients | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 684 519.00 | | | 1 684 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 686.00 | 48 479.00 | 164 207.00 | 212 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 322.00 | 1 431 322.00 | | 1 431 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 554.00 | | | 191 554.00 |
VP Divers | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 666.00 | 2 081 929.00 | 3 737.00 | 2 085 666.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 579.00 | 1 774 359.00 | 166 219.00 | 1 940 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
ST Autres comptes | 302 745.00 | | | 302 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
ZE Dividendes | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 684.00 | | | 410 684.00 |