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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 601 876.00 | 650 000.00 | 2 951 876.00 | 3 601 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 601 876.00 | 650 000.00 | 2 951 876.00 | 3 601 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 238 210.00 | | 238 210.00 | 238 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 205.00 | | 316 205.00 | 316 205.00 |
110 Total général Actif | 3 918 082.00 | 650 000.00 | 3 268 082.00 | 3 918 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 096 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -442 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 199 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 607 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 459 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 068 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 268 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
242 Autres charges externes. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 546.00 | | | 677 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -615 941.00 | | | -615 941.00 |
280 Produits financiers | 231 208.00 | | | 231 208.00 |
294 Charges financières | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -442 077.00 | | | -442 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 186 006.00 | | | 186 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 415 871.00 | | | 3 415 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 006.00 | | | 186 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 650 000.00 | | | 650 000.00 |