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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 638.00 | 72.00 | 566.00 | 638.00 |
040 Immobilisations financières | 2 964 722.00 | 694 759.00 | 2 269 963.00 | 2 964 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 965 360.00 | 694 831.00 | 2 270 528.00 | 2 965 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
084 Disponibilités | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 561.00 | | 510 561.00 | 510 561.00 |
110 Total général Actif | 3 475 920.00 | 694 831.00 | 2 781 089.00 | 3 475 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 096 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 570 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 781 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 486 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 758 453.00 | | | 758 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 453.00 | | | 793 453.00 |
242 Autres charges externes. | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72.00 | | | 72.00 |
256 Dotations aux provisions | 516 722.00 | | | 516 722.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 671.00 | | | 544 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 248 782.00 | | | 248 782.00 |
280 Produits financiers | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 480 964.00 | | | 480 964.00 |
294 Charges financières | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132 355.00 | | | 132 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 499 945.00 | | | 3 499 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 993.00 | | | 132 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 667 578.00 | | | 667 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 965.00 | | | 965.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 516 722.00 | | | 516 722.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 516 722.00 | | | 516 722.00 |