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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 441 377.00 | 758 000.00 | 2 683 337.00 | 3 441 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 441 337.00 | 758 000.00 | 2 683 337.00 | 3 441 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 260 211.00 | | 260 211.00 | 260 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 159.00 | | 309 159.00 | 309 159.00 |
110 Total général Actif | 3 750 498.00 | 758 000.00 | 2 992 495.00 | 3 750 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 095 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -442 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 311 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 659 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 382 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
230 Autres produits | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 560.00 | | | 711 560.00 |
242 Autres charges externes. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 064.00 | | | 179 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
280 Produits financiers | 234 102.00 | | | 234 102.00 |
294 Charges financières | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 056.00 | | | 112 056.00 |