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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 366.00 | 285.00 | 46 081.00 | 46 366.00 |
040 Immobilisations financières | 4 334 749.00 | 844 812.00 | 3 489 938.00 | 4 334 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 381 115.00 | 845 096.00 | 3 536 019.00 | 4 381 115.00 |
072 Créances – Autres | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
084 Disponibilités | 292 475.00 | | 292 475.00 | 292 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 997.00 | | 304 997.00 | 304 997.00 |
110 Total général Actif | 4 686 112.00 | 845 096.00 | 3 841 016.00 | 4 686 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 096 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 689 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 823 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 860 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 151 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 841 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 815 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 524 979.00 | | | 524 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 079.00 | | | 540 079.00 |
242 Autres charges externes. | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | | | 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 524.00 | | | 706 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 445.00 | | | -166 445.00 |
280 Produits financiers | 357 878.00 | | | 357 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 173.00 | | | 119 173.00 |