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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 479 476.00 | 758 000.00 | 2 721 476.00 | 3 479 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 479 476.00 | 758 000.00 | 2 721 476.00 | 3 479 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 537 992.00 | | 537 992.00 | 537 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 252.00 | | 572 252.00 | 572 252.00 |
110 Total général Actif | 4 051 727.00 | 758 000.00 | 3 293 727.00 | 4 051 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 096 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -330 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 560 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 702 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 293 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
242 Autres charges externes. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
280 Produits financiers | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
294 Charges financières | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248 200.00 | | | 248 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 441 337.00 | | | 3 441 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 515.00 | | | 515.00 |