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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 499 945.00 | 936 379.00 | 2 563 565.00 | 3 499 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 499 945.00 | 936 379.00 | 2 563 565.00 | 3 499 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
084 Disponibilités | 130 467.00 | | 130 467.00 | 130 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 309.00 | | 600 309.00 | 600 309.00 |
110 Total général Actif | 4 100 253.00 | 936 379.00 | 3 163 874.00 | 4 100 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 096 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 421 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 719 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 742 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 163 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
242 Autres charges externes. | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
256 Dotations aux provisions | 178 379.00 | | | 178 379.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 519.00 | | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 580.00 | | | 190 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154 579.00 | | | -154 579.00 |
280 Produits financiers | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
294 Charges financières | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138 197.00 | | | -138 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 479 476.00 | | | 3 479 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 801.00 | | | 801.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 178 379.00 | | | 178 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 178 379.00 | | | 178 379.00 |