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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 820.00 | 133 689.00 | 36 131.00 | 169 820.00 |
AH Fonds commercial | 2 684 518.00 | 2 049 000.00 | 635 518.00 | 2 684 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 49.00 | 680.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 024.00 | 38 878.00 | 148 146.00 | 187 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 551.00 | | 210 551.00 | 210 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 768 539.00 | 24 069 203.00 | 30 699 335.00 | 54 768 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 400.00 | 262 980.00 | 199 420.00 | 462 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 820.00 | | 129 820.00 | 129 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 285 765.00 | 901 114.00 | 13 384 651.00 | 14 285 765.00 |
BZ Autres créances | 17 886 072.00 | 14 578 000.00 | 3 308 072.00 | 17 886 072.00 |
CF Disponibilités | 1 505 663.00 | | 1 505 663.00 | 1 505 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 754.00 | | 701 754.00 | 701 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 309 889.00 | 16 025 094.00 | 19 284 795.00 | 35 309 889.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 091.00 | | 125 091.00 | 125 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 203 519.00 | 40 094 298.00 | 50 109 221.00 | 90 203 519.00 |
CU Autres participations | 51 392 703.00 | 21 724 395.00 | 29 668 309.00 | 51 392 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 082 404.00 | 51 082 404.00 | | 51 082 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 305.00 | 4 393 305.00 | | 4 393 305.00 |
DH Report à nouveau | -24 586 321.00 | -3 294 504.00 | | -24 586 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 331 715.00 | -21 291 817.00 | | -12 331 715.00 |
DL TOTAL (I) | 18 557 672.00 | 30 889 387.00 | | 18 557 672.00 |
DP Provisions pour risques | 250 583.00 | 990 920.00 | | 250 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 955 243.00 | 1 016 654.00 | | 955 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 825.00 | 2 007 574.00 | | 1 205 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 633 512.00 | 28 755 071.00 | | 20 633 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 550.00 | 7 580 886.00 | | 4 772 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 545.00 | 2 105 189.00 | | 2 065 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 809.00 | 103 164.00 | | 101 809.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 089.00 | 552 366.00 | | 503 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 079 542.00 | 39 099 090.00 | | 28 079 542.00 |
ED (V) | 2 266 181.00 | 1 151 968.00 | | 2 266 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 109 221.00 | 73 148 020.00 | | 50 109 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 079 542.00 | 39 099 090.00 | | 28 079 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 545 201.00 | 16 975 010.00 | 20 520 211.00 | 3 545 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 201.00 | 16 975 010.00 | 20 520 211.00 | 3 545 201.00 |
FM Production stockée | | | -195 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 007 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 200 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 788 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 133 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 513.00 | |
GE Autres charges | | | 9 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 450 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 442 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 802 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 146 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 304 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 903 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 275 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 217 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 355 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 226.00 | 5 377.00 | | 7 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 226.00 | 5 377.00 | | 7 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 498.00 | -5 377.00 | | -6 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 396.00 | -158 226.00 | | -30 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 312 732.00 | 25 602 040.00 | | 33 312 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 644 447.00 | 46 893 857.00 | | 45 644 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 331 715.00 | -21 291 817.00 | | -12 331 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 796 184.00 | | 178 529.00 | 54 796 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 206 174.00 | | 51 603 254.00 | 206 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 174.00 | | 54 768 539.00 | 206 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 054.00 | | 10 766.00 | 159 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 799.00 | | 104 955.00 | 82 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 746 620.00 | | 62 808.00 | 51 746 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 275.00 | 2 128 534.00 | | 216 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 820.00 | 42 869.00 | | 90 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 36 665.00 | | 2 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 007 574.00 | 184 604.00 | 986 353.00 | 2 007 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 574.00 | 184 604.00 | 986 353.00 | 2 007 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 513.00 | 630 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 091.00 | 355 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 633 512.00 | 20 633 512.00 | | 20 633 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 772 550.00 | 4 772 550.00 | | 4 772 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 089.00 | 503 089.00 | | 503 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 551.00 | | | 210 551.00 |
UX Autres créances clients | 14 285 765.00 | | | 14 285 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 886 072.00 | | | 17 886 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 754.00 | | | 701 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 084 142.00 | 32 825 239.00 | 258 903.00 | 33 084 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 079 542.00 | 28 079 542.00 | | 28 079 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |