| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 007.00 | 191 144.00 | 79 864.00 | 271 007.00 |
AH Fonds commercial | 2 684 518.00 | 2 149 000.00 | 535 518.00 | 2 684 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 292.00 | 437.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 330.00 | 87 062.00 | 147 268.00 | 234 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 651.00 | | 382 651.00 | 382 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 591 883.00 | 26 932 049.00 | 20 659 834.00 | 47 591 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 023.00 | 172 183.00 | 197 840.00 | 370 023.00 |
BN En cours de production de biens | 282 880.00 | 282 879.00 | 1.00 | 282 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 905 435.00 | 908 796.00 | 17 996 638.00 | 18 905 435.00 |
BZ Autres créances | 22 642 614.00 | 14 843 372.00 | 7 799 242.00 | 22 642 614.00 |
CF Disponibilités | 1 374 261.00 | | 1 374 261.00 | 1 374 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038 079.00 | | 2 038 079.00 | 2 038 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 636 649.00 | 16 207 230.00 | 29 429 419.00 | 45 636 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 513 821.00 | | 1 513 821.00 | 1 513 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 742 353.00 | 43 139 279.00 | 51 603 073.00 | 94 742 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
CU Autres participations | 43 895 454.00 | 24 381 359.00 | 19 514 096.00 | 43 895 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 082 404.00 | 51 082 404.00 | | 51 082 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 305.00 | 4 393 305.00 | | 4 393 305.00 |
DH Report à nouveau | -36 918 036.00 | -24 586 321.00 | | -36 918 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 382 388.00 | -12 331 715.00 | | -2 382 388.00 |
DL TOTAL (I) | 16 175 284.00 | 18 557 672.00 | | 16 175 284.00 |
DP Provisions pour risques | 1 731 016.00 | 250 583.00 | | 1 731 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027 281.00 | 955 243.00 | | 1 027 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 758 296.00 | 1 205 825.00 | | 2 758 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 201 376.00 | 20 633 512.00 | | 22 201 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 559.00 | 4 772 550.00 | | 5 610 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 286.00 | 2 065 545.00 | | 1 763 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 648.00 | 101 809.00 | | 20 648.00 |
EA Autres dettes | 7 381.00 | 3 037.00 | | 7 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606 362.00 | 503 089.00 | | 1 606 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 277 701.00 | 28 079 542.00 | | 31 277 701.00 |
ED (V) | 1 391 791.00 | 2 266 181.00 | | 1 391 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 603 073.00 | 50 109 221.00 | | 51 603 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 209 613.00 | 28 079 542.00 | | 31 209 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 596 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 596 532.00 | |
FM Production stockée | | | -55 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 852 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 568 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 172 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 255.00 | |
GE Autres charges | | | 769 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 900 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 048 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 230 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 111 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 668 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 058 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 010 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 7 226.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 497 249.00 | | | 7 497 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 499 417.00 | 7 226.00 | | 7 499 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 499 417.00 | -6 498.00 | | -7 499 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 357.00 | -30 396.00 | | -106 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 963 355.00 | 33 312 732.00 | | 40 963 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 345 743.00 | 45 644 447.00 | | 43 345 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 382 388.00 | -12 331 715.00 | | -2 382 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 768 539.00 | | | 54 768 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 278 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 591 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 820.00 | | | 169 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 753.00 | | | 187 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 603 254.00 | | | 51 603 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 808.00 | 205 883.00 | | 2 344 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 689.00 | 57 455.00 | | 133 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 927.00 | 48 428.00 | | 38 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 205 825.00 | 1 712 076.00 | 159 604.00 | 1 205 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 825.00 | 1 712 076.00 | 159 604.00 | 1 205 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 255.00 | 34 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 513 822.00 | 125 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 559.00 | 5 610 559.00 | | 5 610 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606 362.00 | 1 606 362.00 | | 1 606 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 651.00 | | | 382 651.00 |
UX Autres créances clients | 18 905 435.00 | | | 18 905 435.00 |
VI Groupe et associés | 22 201 376.00 | 22 201 376.00 | | 22 201 376.00 |
VP Divers | 22 642 614.00 | | | 22 642 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763 286.00 | 1 763 286.00 | | 1 763 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038 079.00 | | | 2 038 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 968 779.00 | 43 517 622.00 | 451 157.00 | 43 968 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 209 613.00 | 31 209 613.00 | | 31 209 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |