| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610 166.00 | 1 186 027.00 | 1 424 139.00 | 2 610 166.00 |
AH Fonds commercial | 2 684 518.00 | 2 149 000.00 | 535 518.00 | 2 684 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005 933.00 | | 1 005 933.00 | 1 005 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 925.00 | 3 649.00 | 8 276.00 | 11 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 257.00 | 375 794.00 | 810 464.00 | 1 186 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 466 448.00 | 39 594 971.00 | 10 871 477.00 | 50 466 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 154.00 | 139 104.00 | 134 050.00 | 273 154.00 |
BN En cours de production de biens | 282 880.00 | 282 879.00 | 1.00 | 282 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 402 387.00 | 6 544.00 | 12 395 844.00 | 12 402 387.00 |
BZ Autres créances | 23 481 147.00 | 15 253 000.00 | 8 228 147.00 | 23 481 147.00 |
CF Disponibilités | 14 634 632.00 | | 14 634 632.00 | 14 634 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 840.00 | | 186 840.00 | 186 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 264 549.00 | 15 681 527.00 | 35 583 022.00 | 51 264 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 450 790.00 | | 1 450 790.00 | 1 450 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 181 787.00 | 55 276 498.00 | 47 905 289.00 | 103 181 787.00 |
CU Autres participations | 42 645 509.00 | 35 688 576.00 | 6 956 933.00 | 42 645 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 315 581.00 | 191 925.00 | 123 656.00 | 315 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 781 984.00 | 11 781 984.00 | | 11 781 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 305.00 | 4 393 305.00 | | 4 393 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 629 834.00 | | | 629 834.00 |
DH Report à nouveau | 6 760 491.00 | 4 738 237.00 | | 6 760 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 913 672.00 | 5 855 515.00 | | 4 913 672.00 |
DL TOTAL (I) | 28 479 287.00 | 26 769 041.00 | | 28 479 287.00 |
DP Provisions pour risques | 4 825 987.00 | 576 300.00 | | 4 825 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 185 221.00 | 1 147 511.00 | | 1 185 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 011 210.00 | 1 723 810.00 | | 6 011 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 51.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113 816.00 | 9 200 184.00 | | 3 113 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 502.00 | 84 154.00 | | 23 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153 988.00 | 8 317 548.00 | | 8 153 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 435.00 | 1 789 495.00 | | 1 899 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 656.00 | | |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 268.00 | 126 902.00 | | 87 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 278 127.00 | 19 523 661.00 | | 13 278 127.00 |
ED (V) | 136 665.00 | 791 275.00 | | 136 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 905 289.00 | 48 807 787.00 | | 47 905 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 254 625.00 | 19 439 507.00 | | 13 254 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 113 816.00 | | | 3 113 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 541 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 541 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 005 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 532 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 618 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 143 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 812 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 233 640.00 | |
GE Autres charges | | | 506 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 120 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 413 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 965 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 769 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 048 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 836 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 342 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 235.00 | 19.00 | | 1 736 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736 235.00 | 301 636.00 | | 1 736 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736 235.00 | -301 636.00 | | -1 736 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 745.00 | 97 136.00 | | 21 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 069.00 | 880 690.00 | | 671 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 388 386.00 | 44 896 253.00 | | 41 388 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 474 713.00 | 39 040 738.00 | | 36 474 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 913 672.00 | 5 855 515.00 | | 4 913 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 078 134.00 | | 1 222 110.00 | 51 078 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 581.00 | | | 315 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 736 235.00 | 42 652 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833 795.00 | 50 466 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 560.00 | 1 198 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 219 592.00 | | 1 081 025.00 | 5 219 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 657.00 | | 141 085.00 | 1 154 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 388 303.00 | | | 44 388 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 284.00 | 706 111.00 | | 3 200 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 448.00 | 38 478.00 | | 153 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811 926.00 | 523 101.00 | | 2 811 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 911.00 | 144 532.00 | | 234 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 723 810.00 | 4 684 430.00 | 397 030.00 | 1 723 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 810.00 | 4 684 430.00 | 397 030.00 | 1 723 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 233 640.00 | 167 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 450 790.00 | 229 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153 988.00 | 8 153 988.00 | | 8 153 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 899 435.00 | 1 899 435.00 | | 1 899 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 12 402 387.00 | 12 402 387.00 | | 12 402 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 113 816.00 | 3 113 816.00 | | 3 113 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 481 147.00 | 23 481 147.00 | | 23 481 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 840.00 | 186 840.00 | | 186 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 076 933.00 | 36 070 374.00 | 6 559.00 | 36 076 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 254 625.00 | 13 254 625.00 | | 13 254 625.00 |