| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807 119.00 | 275 525.00 | 531 595.00 | 807 119.00 |
AH Fonds commercial | 2 684 518.00 | 2 149 000.00 | 535 518.00 | 2 684 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 535.00 | 194.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 188.00 | 143 946.00 | 115 242.00 | 259 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 767.00 | | 466 767.00 | 466 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 853 418.00 | 28 731 646.00 | 19 121 772.00 | 47 853 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 561.00 | 171 105.00 | 110 456.00 | 281 561.00 |
BN En cours de production de biens | 282 880.00 | 282 879.00 | 1.00 | 282 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 884.00 | | 254 884.00 | 254 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 408 578.00 | 168 344.00 | 27 240 235.00 | 27 408 578.00 |
BZ Autres créances | 17 236 180.00 | 15 861 372.00 | 1 374 808.00 | 17 236 180.00 |
CF Disponibilités | 4 613 797.00 | | 4 613 797.00 | 4 613 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 612.00 | | 86 612.00 | 86 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 164 492.00 | 16 483 700.00 | 33 680 792.00 | 50 164 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 485 400.00 | | 485 400.00 | 485 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 503 310.00 | 45 215 346.00 | 53 287 964.00 | 98 503 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
CU Autres participations | 43 493 904.00 | 26 039 448.00 | 17 454 456.00 | 43 493 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 193.00 | 123 193.00 | | 123 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 781 984.00 | 51 082 404.00 | | 11 781 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 305.00 | 4 393 305.00 | | 4 393 305.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -36 918 036.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 741 179.00 | -2 382 388.00 | | 6 741 179.00 |
DL TOTAL (I) | 22 916 463.00 | 16 175 284.00 | | 22 916 463.00 |
DP Provisions pour risques | 752 980.00 | 1 731 016.00 | | 752 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 094 621.00 | 1 027 281.00 | | 1 094 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847 602.00 | 2 758 296.00 | | 1 847 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 729 264.00 | 22 201 376.00 | | 19 729 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 080.00 | 68 089.00 | | 181 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896 720.00 | 5 610 559.00 | | 4 896 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905 745.00 | 1 763 286.00 | | 2 905 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 162.00 | 20 648.00 | | 27 162.00 |
EA Autres dettes | | 7 381.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 117.00 | 1 606 362.00 | | 68 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 808 154.00 | 31 277 701.00 | | 27 808 154.00 |
ED (V) | 715 745.00 | 1 391 791.00 | | 715 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 287 964.00 | 51 603 073.00 | | 53 287 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 627 075.00 | 31 209 613.00 | | 27 627 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 475 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 475 117.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 642 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 039 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 597 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 045 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 775 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 915 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 711 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 428 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 545 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 474 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 054 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 100 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 551.00 | 7 497 249.00 | | 401 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 551.00 | 7 499 417.00 | | 401 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 676.00 | -7 499 417.00 | | -323 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911 277.00 | -106 357.00 | | 911 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 149 124.00 | 40 963 355.00 | | 42 149 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 407 945.00 | 43 345 743.00 | | 35 407 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 741 179.00 | -2 382 388.00 | | 6 741 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 591 883.00 | | 692 970.00 | 47 591 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 435.00 | 43 960 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 435.00 | 47 853 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 525.00 | | 536 112.00 | 2 955 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 059.00 | | 42 858.00 | 235 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 278 105.00 | | 114 000.00 | 44 278 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 691.00 | 141 507.00 | | 2 550 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 193.00 | | | 123 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340 144.00 | 84 381.00 | | 2 340 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 355.00 | 57 126.00 | | 87 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 758 296.00 | 801 986.00 | 1 712 680.00 | 2 758 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758 296.00 | 801 986.00 | 1 712 680.00 | 2 758 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 586.00 | 198 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 485 400.00 | 1 513 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 466 767.00 | | 466 767.00 | 466 767.00 |
UX Autres créances clients | 27 408 578.00 | 27 408 578.00 | | 27 408 578.00 |
VP Divers | 17 236 180.00 | 17 146 293.00 | 89 887.00 | 17 236 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 198 137.00 | 44 641 483.00 | 556 654.00 | 45 198 137.00 |