| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535 074.00 | 662 926.00 | 1 872 148.00 | 2 535 074.00 |
AH Fonds commercial | 2 684 518.00 | 2 149 000.00 | 535 518.00 | 2 684 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 925.00 | 1 410.00 | 10 515.00 | 11 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 173.00 | 233 501.00 | 811 672.00 | 1 045 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 078 134.00 | 36 027 826.00 | 15 050 307.00 | 51 078 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 009.00 | 143 611.00 | 164 398.00 | 308 009.00 |
BN En cours de production de biens | 282 880.00 | 282 879.00 | 1.00 | 282 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 476 655.00 | 15 235.00 | 19 461 420.00 | 19 476 655.00 |
BZ Autres créances | 19 359 745.00 | 16 576 000.00 | 2 783 745.00 | 19 359 745.00 |
CF Disponibilités | 10 921 445.00 | | 10 921 445.00 | 10 921 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 278.00 | | 183 278.00 | 183 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 545 804.00 | 17 017 725.00 | 33 528 080.00 | 50 545 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229 400.00 | | 229 400.00 | 229 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 853 338.00 | 53 045 551.00 | 48 807 787.00 | 101 853 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 887.00 | | | 89 887.00 |
CU Autres participations | 44 381 744.00 | 32 827 542.00 | 11 554 202.00 | 44 381 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 315 581.00 | 153 448.00 | 162 133.00 | 315 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 781 984.00 | 11 781 984.00 | | 11 781 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 305.00 | 4 393 305.00 | | 4 393 305.00 |
DH Report à nouveau | 4 738 237.00 | -5.00 | | 4 738 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855 515.00 | 6 741 179.00 | | 5 855 515.00 |
DL TOTAL (I) | 26 769 041.00 | 22 916 463.00 | | 26 769 041.00 |
DP Provisions pour risques | 576 300.00 | 752 980.00 | | 576 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 147 511.00 | 1 094 621.00 | | 1 147 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 723 810.00 | 1 847 602.00 | | 1 723 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 67.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200 184.00 | 19 729 264.00 | | 9 200 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 154.00 | 181 080.00 | | 84 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 317 548.00 | 4 896 720.00 | | 8 317 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 495.00 | 2 905 745.00 | | 1 789 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 656.00 | 27 162.00 | | 4 656.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 902.00 | 68 117.00 | | 126 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 523 661.00 | 27 808 154.00 | | 19 523 661.00 |
ED (V) | 791 275.00 | 715 745.00 | | 791 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 807 787.00 | 53 287 964.00 | | 48 807 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 439 507.00 | 27 627 075.00 | | 19 439 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 67.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 863 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 863 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 515 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 696 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 529 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 456.00 | |
GE Autres charges | | | 742 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 010 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 505 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 316 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 575 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 380 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 017 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 750 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 134 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 617.00 | | | 301 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 401 551.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 636.00 | 401 551.00 | | 301 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 636.00 | -323 676.00 | | -301 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 136.00 | 123 952.00 | | 97 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 690.00 | 911 277.00 | | 880 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 896 253.00 | 42 149 124.00 | | 44 896 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 040 738.00 | 35 407 945.00 | | 39 040 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 855 515.00 | 6 741 179.00 | | 5 855 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 853 418.00 | | 3 710 998.00 | 47 853 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 193.00 | | 192 388.00 | 123 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 282.00 | 44 388 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 282.00 | 51 078 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 1 154 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491 637.00 | | 1 727 955.00 | 3 491 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 917.00 | | 894 741.00 | 277 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 960 671.00 | | 895 914.00 | 43 960 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 198.00 | 508 086.00 | | 2 692 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 193.00 | 30 255.00 | | 123 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424 525.00 | 387 401.00 | | 2 424 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 481.00 | 90 430.00 | | 144 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847 602.00 | 556 855.00 | 680 646.00 | 1 847 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 200 184.00 | 9 200 184.00 | | 9 200 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 317 548.00 | 8 317 548.00 | | 8 317 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789 495.00 | 1 789 495.00 | | 1 789 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 19 476 655.00 | 19 476 655.00 | | 19 476 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 359 745.00 | 19 359 745.00 | | 19 359 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 278.00 | 183 278.00 | | 183 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 026 237.00 | 39 019 678.00 | 6 559.00 | 39 026 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 439 507.00 | 19 439 507.00 | | 19 439 507.00 |