| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228 327.00 | 1 386 066.00 | 842 261.00 | 2 228 327.00 |
AH Fonds commercial | 2 684 518.00 | 2 149 000.00 | 535 518.00 | 2 684 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 925.00 | 5 888.00 | 6 036.00 | 11 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 922.00 | 535 969.00 | 650 953.00 | 1 186 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 143 419.00 | 25 103 133.00 | 25 040 286.00 | 50 143 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 143.00 | 40 867.00 | 193 276.00 | 234 143.00 |
BN En cours de production de biens | 282 880.00 | 282 879.00 | 1.00 | 282 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 566 286.00 | 5 481.00 | 17 560 805.00 | 17 566 286.00 |
BZ Autres créances | 28 175 506.00 | 16 199 000.00 | 11 976 506.00 | 28 175 506.00 |
CF Disponibilités | 11 526 429.00 | | 11 526 429.00 | 11 526 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 495.00 | | 200 495.00 | 200 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 999 855.00 | 16 528 227.00 | 41 471 629.00 | 57 999 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212 801.00 | | 212 801.00 | 212 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 356 076.00 | 41 631 359.00 | 66 724 716.00 | 108 356 076.00 |
CU Autres participations | 41 956 533.00 | 20 637 905.00 | 21 318 628.00 | 41 956 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 963 648.00 | 388 305.00 | 1 575 343.00 | 1 963 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 781 984.00 | 11 781 984.00 | | 11 781 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 393 305.00 | 4 393 305.00 | | 4 393 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 875 518.00 | 629 834.00 | | 875 518.00 |
DH Report à nouveau | 7 422 606.00 | 6 760 491.00 | | 7 422 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 080 692.00 | 4 913 672.00 | | 21 080 692.00 |
DL TOTAL (I) | 45 554 105.00 | 28 479 287.00 | | 45 554 105.00 |
DP Provisions pour risques | 2 726 428.00 | 4 825 987.00 | | 2 726 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 201 463.00 | 1 185 221.00 | | 1 201 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 927 891.00 | 6 011 210.00 | | 3 927 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647 883.00 | 3 113 816.00 | | 3 647 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 420.00 | 23 502.00 | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 709 529.00 | 8 153 988.00 | | 10 709 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 952.00 | 1 899 435.00 | | 2 047 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 595.00 | 87 268.00 | | 75 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 493 379.00 | 13 278 127.00 | | 16 493 379.00 |
ED (V) | 749 342.00 | 136 665.00 | | 749 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 724 717.00 | 47 905 289.00 | | 66 724 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 480 959.00 | 13 254 625.00 | | 16 480 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 944 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 944 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 747 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 074 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 473 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 304 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 421.00 | |
GE Autres charges | | | 162 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 421 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 560 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 501 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 646 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 708 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 247 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 900 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172 463.00 | | | 1 172 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172 463.00 | | | 1 172 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 772.00 | 1 736 235.00 | | 1 200 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 772.00 | 1 736 235.00 | | 1 200 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 309.00 | -1 736 235.00 | | -28 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 106.00 | 21 745.00 | | 22 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 920.00 | 671 069.00 | | 768 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 955 328.00 | 41 388 386.00 | | 50 955 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 874 636.00 | 36 474 713.00 | | 29 874 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 080 692.00 | 4 913 672.00 | | 21 080 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 466 448.00 | | 2 848 574.00 | 50 466 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 581.00 | | 1 648 067.00 | 315 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890 155.00 | 41 963 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171 603.00 | 50 143 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 963 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 281 448.00 | 5 017 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300 617.00 | | 998 556.00 | 6 300 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 182.00 | | 665.00 | 1 198 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 652 068.00 | | 201 286.00 | 42 652 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 395.00 | 881 597.00 | 322 764.00 | 3 906 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 925.00 | 196 379.00 | | 191 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 027.00 | 522 803.00 | 322 764.00 | 1 186 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 443.00 | 162 415.00 | | 379 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 011 210.00 | 387 222.00 | 2 470 541.00 | 6 011 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011 210.00 | 387 222.00 | 2 470 541.00 | 6 011 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 421.00 | 1 019 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 212 801.00 | 1 450 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 647 883.00 | 3 647 883.00 | | 3 647 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 709 529.00 | 10 709 529.00 | | 10 709 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 17 566 286.00 | 17 566 286.00 | | 17 566 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047 952.00 | 2 047 952.00 | | 2 047 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 175 506.00 | 28 175 506.00 | | 28 175 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 948 952.00 | 45 942 286.00 | 6 666.00 | 45 948 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 480 959.00 | 16 480 959.00 | | 16 480 959.00 |