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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 206.00 | 3.00 | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 470.00 | 10 006.00 | 3 463.00 | 13 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 689.00 | 10 212.00 | 7 456.00 | 17 689.00 |
BN En cours de production de biens | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 008.00 | | 1 611 008.00 | 1 611 008.00 |
BZ Autres créances | 1 465 433.00 | | 1 465 433.00 | 1 465 433.00 |
CF Disponibilités | 4 520 733.00 | | 4 520 733.00 | 4 520 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 663 789.00 | | 7 663 789.00 | 7 663 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 457.00 | 10 212.00 | 7 671 245.00 | 7 681 457.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 153.00 | 152 465.00 | | 310 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 722.00 | 157 686.00 | | 665 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 875.00 | 420 153.00 | | 1 085 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 392 813.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 893.00 | 182 239.00 | | 296 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 503.00 | 888 179.00 | | 5 358 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 369.00 | 85 536.00 | | 929 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 297 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 585 371.00 | 2 846 174.00 | | 6 585 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 245.00 | 3 266 327.00 | | 7 671 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 585 371.00 | 2 847 570.00 | | 6 585 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 082 651.00 | | 13 082 651.00 | 13 082 651.00 |
FG Production vendue services | 1 224 996.00 | | 1 224 996.00 | 1 224 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 307 847.00 | | 14 307 647.00 | 14 307 847.00 |
FM Production stockée | | | -801 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 512 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 912 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 518 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 148.00 | 76 189.00 | | 325 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 512 117.00 | 4 654 454.00 | | 13 512 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 846 395.00 | 4 496 786.00 | | 12 846 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 722.00 | 157 688.00 | | 665 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 844.00 | | 4 825.00 | 12 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | | 2 835.00 | 10 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 990.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 941.00 | 2 271.00 | | 7 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 2 271.00 | | 7 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 503.00 | 5 358 503.00 | | 5 358 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 645.00 | 249 645.00 | | 249 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 006.00 | | | 1 611 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 946 616.00 | | | 946 616.00 |
VC Groupe et associés | 362 319.00 | | | 362 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 293 293.00 | 293 293.00 | | 293 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 942.00 | 3 078 942.00 | | 3 078 942.00 |
VW T.V.A. | 589 290.00 | 589 290.00 | | 589 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 585 371.00 | 6 585 371.00 | | 6 585 371.00 |