| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 709.00 | 17 713.00 | 16 996.00 | 34 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 397.00 | 17 713.00 | 139 684.00 | 157 397.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 870.00 | | 1 711 870.00 | 1 711 870.00 |
BZ Autres créances | 3 098 283.00 | 62 345.00 | 3 035 938.00 | 3 098 283.00 |
CF Disponibilités | 365 394.00 | | 365 394.00 | 365 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 526.00 | 62 345.00 | 5 140 181.00 | 5 202 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 923.00 | 80 058.00 | 5 279 865.00 | 5 359 923.00 |
CU Autres participations | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 712 442.00 | 1 117 522.00 | | 712 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 414.00 | -405 080.00 | | -662 414.00 |
DL TOTAL (I) | 160 028.00 | 822 442.00 | | 160 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 294 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 294 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 207.00 | 979.00 | | 7 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 143.00 | 1 115 466.00 | | 3 046 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 927.00 | 246 136.00 | | 788 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 718.00 | 418 317.00 | | 530 718.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 733.00 | 133 299.00 | | 742 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 837.00 | 1 914 197.00 | | 5 119 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 865.00 | 3 030 638.00 | | 5 279 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 837.00 | 1 914 197.00 | | 5 119 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 108.00 | 342.00 | | 7 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 008.00 | | 844 008.00 | 844 008.00 |
FG Production vendue services | 857 344.00 | | 857 344.00 | 857 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 352.00 | | 1 701 352.00 | 1 701 352.00 |
FM Production stockée | | | -192 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 766.00 | 18 186.00 | | 16 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 000.00 | 95 963.00 | | 294 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 214.00 | 21 713.00 | | 43 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 214.00 | 21 764.00 | | 43 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 786.00 | 74 199.00 | | 250 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 328.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 380.00 | 1 361 040.00 | | 1 838 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 793.00 | 1 766 120.00 | | 2 500 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 414.00 | -405 080.00 | | -662 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 980.00 | | 90 416.00 | 66 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 047.00 | | 14 662.00 | 20 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 75 754.00 | 5 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 441.00 | 3 272.00 | | 14 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441.00 | 3 272.00 | | 14 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 294 000.00 | 62 345.00 | 294 000.00 | 294 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 294 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 927.00 | 788 927.00 | | 788 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 536.00 | 86 536.00 | | 86 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 733.00 | 742 733.00 | | 742 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 870.00 | 1 711 870.00 | | 1 711 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VB T. V. A. | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VC Groupe et associés | 2 870 489.00 | 2 870 489.00 | | 2 870 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 042 543.00 | 3 042 543.00 | | 3 042 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 132.00 | 4 837 132.00 | | 4 837 132.00 |
VW T.V.A. | 378 759.00 | 378 759.00 | | 378 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 837.00 | 5 119 837.00 | | 5 119 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 942.00 | 3 574.00 | | 7 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 367.00 | 86 240.00 | | 80 367.00 |
ST Autres comptes | 634 289.00 | 569 610.00 | | 634 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 851.00 | 100 013.00 | | 117 851.00 |
YT Sous‐traitance | 799 519.00 | 323 304.00 | | 799 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 43 339.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | 6 202.00 | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 452.00 | 9 776.00 | | 10 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 882.00 | 299 552.00 | | 351 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 240.00 | 44 518.00 | | 662 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 632 025.00 | 1 122 506.00 | | 1 632 025.00 |