| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 206.00 | 3.00 | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 778.00 | 13 048.00 | 4 730.00 | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 976.00 | 13 254.00 | 10 723.00 | 23 976.00 |
BN En cours de production de biens | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 750.00 | | 1 486 750.00 | 1 486 750.00 |
BZ Autres créances | 1 712 303.00 | | 1 712 303.00 | 1 712 303.00 |
CF Disponibilités | 420 904.00 | | 420 904.00 | 420 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 545.00 | | 3 683 545.00 | 3 683 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 521.00 | 13 254.00 | 3 694 267.00 | 3 707 521.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 992 559.00 | 975 875.00 | | 992 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 963.00 | 16 684.00 | | 124 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 522.00 | 1 102 559.00 | | 1 227 522.00 |
DP Provisions pour risques | 294 000.00 | 205 800.00 | | 294 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 205 800.00 | | 294 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937.00 | 657.00 | | 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 994.00 | 303 427.00 | | 677 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 844.00 | 1 778 561.00 | | 806 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 699.00 | 551 059.00 | | 491 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 271.00 | 22 138.00 | | 195 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 745.00 | 2 655 842.00 | | 2 172 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 267.00 | 3 964 200.00 | | 3 694 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 745.00 | 2 383 297.00 | | 2 172 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 369.00 | | 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 227.00 | | 258 227.00 | 258 227.00 |
FG Production vendue services | 1 339 992.00 | | 1 339 992.00 | 1 339 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 219.00 | | 1 598 219.00 | 1 598 219.00 |
FM Production stockée | | | -154 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -27 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 200.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 169.00 | 7 720.00 | | 25 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 88.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -518 706.00 | 4 915.00 | | -518 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 263.00 | 3 141 586.00 | | 1 470 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 300.00 | 3 124 902.00 | | 1 345 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 963.00 | 16 684.00 | | 124 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 099.00 | | 2 635.00 | 25 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 758.00 | 23 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | 17 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | | 1 635.00 | 19 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 1 000.00 | 4 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 598.00 | 3 413.00 | 3 757.00 | 13 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 392.00 | 3 413.00 | 3 757.00 | 13 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 844.00 | 806 844.00 | | 806 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 271.00 | 195 271.00 | | 195 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 750.00 | 1 486 750.00 | | 1 486 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 299 205.00 | 299 205.00 | | 299 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 224.00 | 1 216 224.00 | | 1 216 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 674 394.00 | 674 394.00 | | 674 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 739.00 | 180 739.00 | | 180 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 108.00 | 3 207 108.00 | | 3 207 108.00 |
VW T.V.A. | 267 243.00 | 267 243.00 | | 267 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 745.00 | 2 172 745.00 | | 2 172 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |