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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 206.00 | 3.00 | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 900.00 | 13 392.00 | 6 508.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 099.00 | 14 588.00 | 10 511.00 | 25 099.00 |
BN En cours de production de biens | 209 819.00 | | 209 819.00 | 209 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 965.00 | | 973 965.00 | 973 965.00 |
BZ Autres créances | 1 718 232.00 | 27 743.00 | 1 690 488.00 | 1 718 232.00 |
CF Disponibilités | 1 068 438.00 | | 1 068 438.00 | 1 068 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 432.00 | 27 743.00 | 3 953 689.00 | 3 981 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 531.00 | 42 331.00 | 3 964 200.00 | 4 006 531.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | 990.00 | 4 000.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 975 875.00 | 310 153.00 | | 975 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 684.00 | 665 722.00 | | 16 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 559.00 | 1 085 875.00 | | 1 102 559.00 |
DP Provisions pour risques | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 606.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 427.00 | 296 893.00 | | 303 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 561.00 | 5 358 503.00 | | 1 778 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 059.00 | 929 369.00 | | 551 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 842.00 | 6 585 371.00 | | 2 655 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 200.00 | 7 671 245.00 | | 3 964 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 842.00 | 6 585 371.00 | | 2 655 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 765 230.00 | | 1 765 230.00 | 1 765 230.00 |
FG Production vendue services | 1 222 832.00 | | 1 222 832.00 | 1 222 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 062.00 | | 2 988 062.00 | 2 988 062.00 |
FM Production stockée | | | 145 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 057.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 325 148.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 585.00 | 13 512 117.00 | | 3 141 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 901.00 | 12 846 395.00 | | 3 124 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 684.00 | 665 722.00 | | 16 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 669.00 | | 10 739.00 | 17 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 25 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | 19 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 470.00 | | 9 739.00 | 13 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 1 000.00 | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 212.00 | 3 386.00 | | 10 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 3 386.00 | | 10 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 561.00 | 1 778 561.00 | | 1 778 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 545.00 | 272 545.00 | | 272 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
UX Autres créances clients | 973 965.00 | | | 973 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 657 848.00 | | | 657 848.00 |
VC Groupe et associés | 955 949.00 | | | 955 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 299 827.00 | 299 827.00 | | 299 827.00 |
VP Divers | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 176.00 | 2 703 176.00 | | 2 703 176.00 |
VW T.V.A. | 161 963.00 | 161 963.00 | | 161 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 842.00 | 2 655 842.00 | | 2 655 842.00 |