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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 752.00 | 22 072.00 | 21 680.00 | 43 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 939.00 | 22 072.00 | 144 867.00 | 166 939.00 |
BN En cours de production de biens | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 231.00 | 47 750.00 | 449 481.00 | 497 231.00 |
BZ Autres créances | 2 731 684.00 | | 2 731 684.00 | 2 731 684.00 |
CF Disponibilités | 154 567.00 | | 154 567.00 | 154 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 548.00 | 47 750.00 | 3 397 798.00 | 3 445 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 488.00 | 69 822.00 | 3 542 665.00 | 3 612 488.00 |
CU Autres participations | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 028.00 | 712 442.00 | | 50 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 042.00 | -662 414.00 | | -723 042.00 |
DL TOTAL (I) | -563 014.00 | 160 028.00 | | -563 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 715.00 | 3 053 350.00 | | 2 917 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 814.00 | 788 927.00 | | 662 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 351.00 | 530 718.00 | | 293 351.00 |
EA Autres dettes | 231 798.00 | 4 108.00 | | 231 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 745 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 105 679.00 | 5 122 895.00 | | 4 105 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 665.00 | 5 282 923.00 | | 3 542 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 679.00 | 5 119 837.00 | | 4 105 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 412 291.00 | | 1 412 291.00 | 1 412 291.00 |
FG Production vendue services | 1 030 775.00 | | 1 030 775.00 | 1 030 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 066.00 | | 2 443 066.00 | 2 443 066.00 |
FM Production stockée | | | 10 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 294 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 103.00 | 294 000.00 | | 4 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 214.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 214.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | 293 786.00 | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -6 000.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 826.00 | 1 838 380.00 | | 2 544 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 868.00 | 2 500 793.00 | | 3 267 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 042.00 | -662 414.00 | | -723 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 397.00 | | 9 543.00 | 157 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 709.00 | | 9 043.00 | 34 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 744.00 | | 500.00 | 81 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 713.00 | 4 359.00 | | 17 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | 4 359.00 | | 17 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 345.00 | 2 500.00 | 64 845.00 | 62 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 345.00 | 50 250.00 | 64 845.00 | 62 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 345.00 | 50 250.00 | 64 845.00 | 62 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 250.00 | 64 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 497 231.00 | 497 231.00 | | 497 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 642 945.00 | 2 642 945.00 | | 2 642 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 056.00 | 3 237 056.00 | | 3 237 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |