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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 047.00 | 14 441.00 | 5 605.00 | 20 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 980.00 | 14 441.00 | 52 539.00 | 66 980.00 |
BN En cours de production de biens | 192 328.00 | | 192 328.00 | 192 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 113.00 | | 947 113.00 | 947 113.00 |
BZ Autres créances | 946 670.00 | | 946 670.00 | 946 670.00 |
CF Disponibilités | 862 334.00 | | 862 334.00 | 862 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 100.00 | | 2 978 100.00 | 2 978 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 080.00 | 14 441.00 | 3 030 638.00 | 3 045 080.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 522.00 | 992 559.00 | | 1 117 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 080.00 | 124 963.00 | | -405 080.00 |
DL TOTAL (I) | 822 442.00 | 1 227 522.00 | | 822 442.00 |
DP Provisions pour risques | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 937.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 466.00 | 677 994.00 | | 1 115 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 136.00 | 806 844.00 | | 246 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 317.00 | 491 699.00 | | 418 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 299.00 | 195 271.00 | | 133 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 197.00 | 2 172 745.00 | | 1 914 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 638.00 | 3 694 267.00 | | 3 030 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 197.00 | 2 172 745.00 | | 1 914 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 765.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 472.00 | | 354 472.00 | 354 472.00 |
FG Production vendue services | 754 694.00 | | 754 694.00 | 754 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 166.00 | | 1 109 166.00 | 1 109 166.00 |
FM Production stockée | | | 136 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 186.00 | 25 169.00 | | 18 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 713.00 | 168.00 | | 21 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 764.00 | 168.00 | | 21 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 199.00 | -168.00 | | 74 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -518 706.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 040.00 | 1 470 263.00 | | 1 361 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 120.00 | 1 345 300.00 | | 1 766 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 080.00 | 124 963.00 | | -405 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 976.00 | | 46 298.00 | 23 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294.00 | 66 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 40 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 20 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | 40 943.00 | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 778.00 | | 4 354.00 | 17 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 1 000.00 | 5 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | 3 431.00 | 2 243.00 | 13 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 3.00 | 209.00 | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 048.00 | 3 428.00 | 2 034.00 | 13 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 136.00 | 246 136.00 | | 246 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
UX Autres créances clients | 947 113.00 | 947 113.00 | | 947 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VB T. V. A. | 333 971.00 | 333 971.00 | | 333 971.00 |
VC Groupe et associés | 411 189.00 | 411 189.00 | | 411 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 866.00 | 1 111 866.00 | | 1 111 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 691.00 | 182 691.00 | | 182 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 438.00 | 1 923 438.00 | | 1 923 438.00 |
VW T.V.A. | 268 892.00 | 268 892.00 | | 268 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 197.00 | 1 914 197.00 | | 1 914 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | 15 488.00 | | 3 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 240.00 | 133 973.00 | | 86 240.00 |
ST Autres comptes | 569 610.00 | 755 582.00 | | 569 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 013.00 | 102 440.00 | | 100 013.00 |
YT Sous‐traitance | 323 304.00 | 162 636.00 | | 323 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 202.00 | 258.00 | | 6 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 776.00 | 15 746.00 | | 9 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 552.00 | 315 491.00 | | 299 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 518.00 | 270 652.00 | | 44 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 506.00 | 1 154 630.00 | | 1 122 506.00 |