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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 112.00 | 72 390.00 | 60 722.00 | 133 112.00 |
040 Immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 721.00 | 72 390.00 | 68 331.00 | 140 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
072 Créances – Autres | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 592.00 | | 127 592.00 | 127 592.00 |
110 Total général Actif | 268 313.00 | 72 390.00 | 195 923.00 | 268 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 626.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 444.00 | 245 261.00 | | 258 444.00 |
222 Production stockée | 17 493.00 | 15 305.00 | | 17 493.00 |
224 Production immobilisée | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
230 Autres produits | 131.00 | 534.00 | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 065.00 | 261 100.00 | | 294 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 377.00 | 109 769.00 | | 95 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 968.00 | -2 184.00 | | 2 968.00 |
242 Autres charges externes. | 77 994.00 | 36 836.00 | | 77 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 552.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 166.00 | 77 912.00 | | 77 166.00 |
252 Charges sociales | 18 206.00 | 18 865.00 | | 18 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 115.00 | 13 061.00 | | 14 115.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 287 206.00 | 255 823.00 | | 287 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 859.00 | 5 277.00 | | 6 859.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 2.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 531.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | 17.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 366.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 489.00 | 4 365.00 | | 5 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |