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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 266 973.00 | 148 989.00 | 117 984.00 | 266 973.00 |
040 Immobilisations financières | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 730.00 | 148 989.00 | 130 741.00 | 279 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
072 Créances – Autres | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 537.00 | | 172 537.00 | 172 537.00 |
110 Total général Actif | 452 267.00 | 148 989.00 | 303 278.00 | 452 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 970.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 586 283.00 | 483 133.00 | | 586 283.00 |
222 Production stockée | 17 603.00 | 9 379.00 | | 17 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 062.00 | 3 563.00 | | 3 062.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 962.00 | 496 080.00 | | 606 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 217.00 | 150 408.00 | | 218 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 118.00 | -4 417.00 | | -6 118.00 |
242 Autres charges externes. | 194 067.00 | 104 168.00 | | 194 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 2 863.00 | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 534.00 | 141 395.00 | | 143 534.00 |
252 Charges sociales | 44 781.00 | 42 961.00 | | 44 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 150.00 | 28 295.00 | | 34 150.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 340.00 | 465 678.00 | | 634 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 378.00 | 30 402.00 | | -27 378.00 |
280 Produits financiers | 1 149.00 | 353.00 | | 1 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | 438.00 | | 406.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | 1 595.00 | | 1 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 175.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 215.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 680.00 | 25 208.00 | | -27 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 821.00 | | | 270 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |