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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 260 293.00 | 114 839.00 | 145 454.00 | 260 293.00 |
040 Immobilisations financières | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 821.00 | 114 839.00 | 155 982.00 | 270 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
072 Créances – Autres | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
110 Total général Actif | 394 453.00 | 114 839.00 | 279 614.00 | 394 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 133.00 | 430 511.00 | | 483 133.00 |
222 Production stockée | 9 379.00 | 8 559.00 | | 9 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 563.00 | 3 104.00 | | 3 563.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 080.00 | 442 182.00 | | 496 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 408.00 | 108 547.00 | | 150 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 417.00 | 9 750.00 | | -4 417.00 |
242 Autres charges externes. | 104 168.00 | 148 716.00 | | 104 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 1 825.00 | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 395.00 | 108 207.00 | | 141 395.00 |
252 Charges sociales | 42 961.00 | 28 531.00 | | 42 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 295.00 | 17 084.00 | | 28 295.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 678.00 | 422 673.00 | | 465 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 402.00 | 19 509.00 | | 30 402.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | 146.00 | | 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 438.00 | 994.00 | | 438.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 1 126.00 | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 1 348.00 | | 4 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 208.00 | 18 175.00 | | 25 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 452.00 | | | 190 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |