| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 638.00 | 70 418.00 | 77 221.00 | 147 638.00 |
040 Immobilisations financières | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 635.00 | 70 418.00 | 86 217.00 | 156 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 828.00 | | 36 828.00 | 36 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
072 Créances – Autres | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
084 Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 366.00 | | 71 366.00 | 71 366.00 |
110 Total général Actif | 228 001.00 | 70 418.00 | 157 583.00 | 228 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 660.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 873.00 | 246 921.00 | | 292 873.00 |
222 Production stockée | -29 825.00 | -28 013.00 | | -29 825.00 |
224 Production immobilisée | | 3 720.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 872.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 054.00 | 223 500.00 | | 263 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 996.00 | 76 025.00 | | 93 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 020.00 | -1 854.00 | | 3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 61 363.00 | 39 796.00 | | 61 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 2 117.00 | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 295.00 | 79 498.00 | | 81 295.00 |
252 Charges sociales | 21 876.00 | 17 274.00 | | 21 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 914.00 | 15 512.00 | | 13 914.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 216.00 | 228 382.00 | | 277 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 162.00 | -4 882.00 | | -14 162.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 472.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 829.00 | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 886.00 | 29.00 | | 10 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 392.00 | -5 268.00 | | 1 392.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 199.00 | | | 154 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |