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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 981.00 | 87 502.00 | 93 479.00 | 180 981.00 |
040 Immobilisations financières | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 452.00 | 87 502.00 | 102 950.00 | 190 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
072 Créances – Autres | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
084 Disponibilités | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
110 Total général Actif | 304 757.00 | 87 502.00 | 217 255.00 | 304 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 511.00 | 292 873.00 | | 430 511.00 |
222 Production stockée | 8 559.00 | -29 825.00 | | 8 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 182.00 | 263 054.00 | | 442 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 547.00 | 93 996.00 | | 108 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 750.00 | 3 020.00 | | 9 750.00 |
242 Autres charges externes. | 148 716.00 | 61 363.00 | | 148 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 1 746.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 207.00 | 81 295.00 | | 108 207.00 |
252 Charges sociales | 28 531.00 | 21 876.00 | | 28 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 084.00 | 13 914.00 | | 17 084.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 673.00 | 277 216.00 | | 422 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 509.00 | -14 162.00 | | 19 509.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 183.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 994.00 | 27 000.00 | | 994.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 742.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 886.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 175.00 | 1 392.00 | | 18 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 614.00 | | | 614.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 635.00 | | | 156 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |