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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 754.00 | 87 903.00 | 57 852.00 | 145 754.00 |
040 Immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 199.00 | 87 903.00 | 66 296.00 | 154 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
072 Créances – Autres | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
084 Disponibilités | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 898.00 | | 103 898.00 | 103 898.00 |
110 Total général Actif | 258 097.00 | 87 903.00 | 170 194.00 | 258 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 921.00 | 258 444.00 | | 246 921.00 |
222 Production stockée | -28 013.00 | 17 493.00 | | -28 013.00 |
224 Production immobilisée | 3 720.00 | 17 997.00 | | 3 720.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 131.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 500.00 | 294 065.00 | | 223 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 025.00 | 95 377.00 | | 76 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 854.00 | 2 968.00 | | -1 854.00 |
242 Autres charges externes. | 39 796.00 | 77 994.00 | | 39 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 1 380.00 | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 498.00 | 77 166.00 | | 79 498.00 |
252 Charges sociales | 17 274.00 | 18 206.00 | | 17 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 512.00 | 14 115.00 | | 15 512.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 382.00 | 287 206.00 | | 228 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 882.00 | 6 859.00 | | -4 882.00 |
280 Produits financiers | 472.00 | 290.00 | | 472.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 561.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 537.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 563.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 268.00 | 5 489.00 | | -5 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 958.00 | | | 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 721.00 | | | 140 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |