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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 967 946.00 | 2 967 946.00 | | 2 967 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 962.00 | 27 703.00 | 46 259.00 | 73 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 267.00 | 8 059.00 | 4 208.00 | 12 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 755 518.00 | 4 679 207.00 | 13 076 311.00 | 17 755 518.00 |
BF Prêts | 1 592 563.00 | | 1 592 563.00 | 1 592 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 608 470.00 | 24 154 038.00 | 31 454 432.00 | 55 608 470.00 |
BP En cours de production de services | 1 637 063.00 | | 1 637 063.00 | 1 637 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 345 115.00 | 119 141.00 | 2 225 973.00 | 2 345 115.00 |
BZ Autres créances | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CF Disponibilités | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 216.00 | 119 141.00 | 3 965 075.00 | 4 084 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 692 687.00 | 24 273 180.00 | 35 419 507.00 | 59 692 687.00 |
CU Autres participations | 33 094 608.00 | 16 468 124.00 | 16 626 484.00 | 33 094 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680 000.00 | | | 8 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 057.00 | | | 230 057.00 |
DH Report à nouveau | 4 371 083.00 | | | 4 371 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 650.00 | | | 468 650.00 |
DK Provisions réglementées | 184 668.00 | | | 184 668.00 |
DL TOTAL (I) | 13 934 458.00 | | | 13 934 458.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 770 027.00 | | | 19 770 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 002.00 | | | 1 214 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 021.00 | | | 489 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 473 049.00 | | | 21 473 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 419 507.00 | | | 35 419 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 022.00 | | | 1 703 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 469.00 | | 2 842 469.00 | 2 842 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 469.00 | | 2 842 469.00 | 2 842 469.00 |
FM Production stockée | | | -1 737 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 915 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 857 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 600.00 | | | 2 809 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 951.00 | | | 2 340 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 650.00 | | | 468 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 366 945.00 | | 12 389 557.00 | 43 366 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 190.00 | 52 451 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 031.00 | 55 608 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 457.00 | 2 970 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 383.00 | 186 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972 403.00 | | | 2 972 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 651.00 | | 174 008.00 | 144 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 249 891.00 | | 12 215 549.00 | 40 249 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 552.00 | 28 901.00 | 132 691.00 | 142 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | 1 457.00 | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 095.00 | 28 901.00 | 131 234.00 | 138 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 279.00 | 15 389.00 | | 169 279.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 967 946.00 | | | 2 967 946.00 |
6T Sur comptes clients | 119 141.00 | | | 119 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 292 747.00 | 857 277.00 | 915 606.00 | 24 292 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 462 026.00 | 884 666.00 | 915 606.00 | 24 462 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 857 277.00 | 915 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 770 027.00 | | | 19 770 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 002.00 | 1 214 002.00 | | 1 214 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 755 518.00 | | | 17 755 518.00 |
UP Prêts | 1 592 563.00 | | | 1 592 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 620.00 | | | 2 202 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 495.00 | | | 142 495.00 |
VB T. V. A. | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 745 243.00 | 2 388 601.00 | 19 356 642.00 | 21 745 243.00 |
VW T.V.A. | 390 005.00 | 390 005.00 | | 390 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 473 049.00 | 1 703 022.00 | | 21 473 049.00 |