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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 967 946.00 | 2 967 946.00 | | 2 967 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 370.00 | 172 553.00 | 185 817.00 | 358 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 763.00 | 10 501.00 | 263.00 | 10 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 453 757.00 | 5 357 578.00 | 11 096 179.00 | 16 453 757.00 |
BF Prêts | 799 920.00 | | 799 920.00 | 799 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 182 276.00 | 22 805 465.00 | 39 376 811.00 | 62 182 276.00 |
BP En cours de production de services | 934 926.00 | | 934 926.00 | 934 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 212.00 | | 900 212.00 | 900 212.00 |
BZ Autres créances | 750 186.00 | | 750 186.00 | 750 186.00 |
CF Disponibilités | 1 033 998.00 | | 1 033 998.00 | 1 033 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 387.00 | | 3 630 387.00 | 3 630 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 812 663.00 | 22 805 465.00 | 43 007 198.00 | 65 812 663.00 |
CU Autres participations | 41 579 191.00 | 14 293 888.00 | 27 285 303.00 | 41 579 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 180 000.00 | 16 180 000.00 | | 16 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 645.00 | 253 489.00 | | 318 645.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 216.00 | 189 267.00 | | 1 427 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 036.00 | 1 303 104.00 | | 56 036.00 |
DK Provisions réglementées | 184 668.00 | 184 668.00 | | 184 668.00 |
DL TOTAL (I) | 18 166 565.00 | 18 110 529.00 | | 18 166 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 495 506.00 | 18 220 564.00 | | 23 495 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 185.00 | 667 161.00 | | 421 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 191.00 | 620 149.00 | | 921 191.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 840 633.00 | 19 508 874.00 | | 24 840 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 007 198.00 | 37 619 403.00 | | 43 007 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 249 263.00 | | 2 249 263.00 | 2 249 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 263.00 | | 2 249 263.00 | 2 249 263.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 884.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -725 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 861 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 861 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 37 510.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | 910 512.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | -48 570.00 | | -2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 413.00 | 8 522.00 | | -226 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 412.00 | 6 909 648.00 | | 3 505 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 376.00 | 5 606 544.00 | | 3 449 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 036.00 | 1 303 104.00 | | 56 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 807 299.00 | | 4 546 581.00 | 57 807 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 604.00 | 58 842 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 604.00 | 62 182 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 946.00 | | | 2 970 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 100.00 | | 124 034.00 | 245 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 591 253.00 | | 4 422 547.00 | 54 591 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 169.00 | 66 885.00 | | 119 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 169.00 | 66 885.00 | | 116 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 668.00 | | | 184 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 967 946.00 | | | 2 967 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 190 920.00 | | 571 508.00 | 23 190 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 375 588.00 | | 571 508.00 | 23 375 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 571 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 495 506.00 | | | 23 495 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 185.00 | 421 185.00 | | 421 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 338.00 | 90 338.00 | | 90 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468 111.00 | 468 111.00 | | 468 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 453 757.00 | | 16 453 757.00 | 16 453 757.00 |
UP Prêts | 799 920.00 | | 799 920.00 | 799 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 900 212.00 | 900 212.00 | | 900 212.00 |
VB T. V. A. | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VC Groupe et associés | 698 222.00 | 698 222.00 | | 698 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 449.00 | | | 118 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
VP Divers | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 924 469.00 | 1 661 462.00 | 17 263 006.00 | 18 924 469.00 |
VW T.V.A. | 248 861.00 | 248 861.00 | | 248 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 840 633.00 | 1 345 127.00 | | 24 840 633.00 |