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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 967 946.00 | 2 967 946.00 | | 2 967 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 190.00 | 305 622.00 | 118 567.00 | 424 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 349 694.00 | 5 357 578.00 | 15 992 116.00 | 21 349 694.00 |
BF Prêts | 448 162.00 | | 448 162.00 | 448 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 823 004.00 | 22 114 012.00 | 47 708 992.00 | 69 823 004.00 |
BP En cours de production de services | 934 926.00 | | 934 926.00 | 934 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 021.00 | | 105 021.00 | 105 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 901.00 | | 706 901.00 | 706 901.00 |
BZ Autres créances | 747 481.00 | | 747 481.00 | 747 481.00 |
CF Disponibilités | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 345.00 | | 2 673 345.00 | 2 673 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 496 349.00 | 22 114 012.00 | 50 382 337.00 | 72 496 349.00 |
CU Autres participations | 44 609 691.00 | 13 469 103.00 | 31 140 588.00 | 44 609 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 180 000.00 | 16 180 000.00 | | 16 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 447.00 | 318 645.00 | | 321 447.00 |
DH Report à nouveau | 1 480 450.00 | 1 427 216.00 | | 1 480 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 770.00 | 56 036.00 | | 1 805 770.00 |
DK Provisions réglementées | 184 668.00 | 184 668.00 | | 184 668.00 |
DL TOTAL (I) | 19 972 335.00 | 18 166 565.00 | | 19 972 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 576 784.00 | 23 497 256.00 | | 29 576 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 748.00 | 421 185.00 | | 449 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 469.00 | 921 191.00 | | 382 469.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 410 002.00 | 24 840 633.00 | | 30 410 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 382 337.00 | 43 007 198.00 | | 50 382 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 711.00 | | 2 785 711.00 | 2 785 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 711.00 | | 2 785 711.00 | 2 785 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 332.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 593 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 924 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 529 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 565 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 312.00 | -226 413.00 | | -240 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 465.00 | 3 505 412.00 | | 6 344 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 695.00 | 3 449 376.00 | | 4 538 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 770.00 | 56 036.00 | | 1 805 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 182 276.00 | 7 992 486.00 | | 62 182 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 758.00 | 66 417 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 758.00 | 69 823 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 946.00 | | | 2 970 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 134.00 | 65 820.00 | | 369 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 842 197.00 | 7 926 666.00 | | 58 842 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 054.00 | 133 332.00 | | 186 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 054.00 | 133 332.00 | | 183 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 668.00 | | | 184 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 967 946.00 | | | 2 967 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 619 411.00 | 100 000.00 | 924 785.00 | 22 619 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 804 080.00 | 100 000.00 | 924 785.00 | 22 804 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 924 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 576 784.00 | 27 254.00 | | 29 576 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 748.00 | 449 748.00 | | 449 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 349 694.00 | | 21 349 694.00 | 21 349 694.00 |
UP Prêts | 448 162.00 | | 448 162.00 | 448 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 706 901.00 | 706 901.00 | | 706 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VC Groupe et associés | 338 449.00 | 338 449.00 | | 338 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 362.00 | 377 362.00 | | 377 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 275 811.00 | 1 468 397.00 | 21 807 415.00 | 23 275 811.00 |
VW T.V.A. | 214 273.00 | 214 273.00 | | 214 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 410 002.00 | 860 472.00 | | 30 410 002.00 |