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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 967 946.00 | 2 967 946.00 | | 2 967 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 337.00 | 106 371.00 | 127 966.00 | 234 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 763.00 | 9 799.00 | 965.00 | 10 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 041 714.00 | 5 450 200.00 | 6 591 514.00 | 12 041 714.00 |
BF Prêts | 961 036.00 | | 961 036.00 | 961 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 807 299.00 | 23 310 089.00 | 34 497 210.00 | 57 807 299.00 |
BP En cours de production de services | 934 926.00 | | 934 926.00 | 934 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 688.00 | | 1 488 688.00 | 1 488 688.00 |
BZ Autres créances | 313 748.00 | | 313 748.00 | 313 748.00 |
CF Disponibilités | 362 998.00 | | 362 998.00 | 362 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 193.00 | | 3 122 193.00 | 3 122 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 929 492.00 | 23 310 089.00 | 37 619 403.00 | 60 929 492.00 |
CU Autres participations | 41 579 191.00 | 14 772 774.00 | 26 806 417.00 | 41 579 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 180 000.00 | 8 680 000.00 | | 16 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 489.00 | 253 489.00 | | 253 489.00 |
DH Report à nouveau | 189 267.00 | 2 489 750.00 | | 189 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 104.00 | -2 300 483.00 | | 1 303 104.00 |
DK Provisions réglementées | 184 668.00 | 184 668.00 | | 184 668.00 |
DL TOTAL (I) | 18 110 529.00 | 9 307 425.00 | | 18 110 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 125.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 220 564.00 | 28 601 579.00 | | 18 220 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 161.00 | 1 151 306.00 | | 667 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 149.00 | 312 850.00 | | 620 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 508 874.00 | 30 065 859.00 | | 19 508 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 619 403.00 | 39 373 284.00 | | 37 619 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FG Production vendue services | 2 580 827.00 | | 2 580 827.00 | 2 580 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 827.00 | | 4 580 827.00 | 4 580 827.00 |
FM Production stockée | | | -586 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 247 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861 943.00 | | | 861 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 943.00 | | | 861 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 943.00 | | | 861 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 060.00 | 457.00 | | 11 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 512.00 | 457.00 | | 910 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 570.00 | -457.00 | | -48 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | -163 431.00 | | 8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 648.00 | 1 944 655.00 | | 6 909 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 544.00 | 4 245 138.00 | | 5 606 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 104.00 | -2 300 483.00 | | 1 303 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 364 428.00 | | 6 865 542.00 | 59 364 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 272 545.00 | 168 980.00 | 54 591 253.00 | 7 272 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 148 288.00 | 274 384.00 | 57 807 299.00 | 8 148 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 875 743.00 | 105 404.00 | 245 100.00 | 875 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 946.00 | | | 2 970 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 715.00 | | 119 532.00 | 1 106 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 286 768.00 | | 6 746 010.00 | 55 286 768.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 875 743.00 | | | 875 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 984.00 | 65 675.00 | 69 489.00 | 122 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 984.00 | 65 675.00 | 69 489.00 | 119 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 668.00 | | | 184 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 967 946.00 | | | 2 967 946.00 |
6T Sur comptes clients | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 073 273.00 | 402 000.00 | 1 284 354.00 | 24 073 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 257 942.00 | 402 000.00 | 1 284 354.00 | 24 257 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 402 000.00 | 1 247 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 220 564.00 | 32 649.00 | 25 518.00 | 18 220 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 161.00 | 667 161.00 | | 667 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 586.00 | 280 586.00 | | 280 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 041 714.00 | | 12 041 714.00 | 12 041 714.00 |
UP Prêts | 961 036.00 | | 961 036.00 | 961 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 688.00 | 1 488 688.00 | | 1 488 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VB T. V. A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VC Groupe et associés | 272 063.00 | 272 063.00 | | 272 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 836 331.00 | 1 824 268.00 | 13 012 063.00 | 14 836 331.00 |
VW T.V.A. | 228 244.00 | 228 244.00 | | 228 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 508 874.00 | 1 320 959.00 | 25 518.00 | 19 508 874.00 |