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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 967 946.00 | 2 967 946.00 | | 2 967 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 006.00 | 64 071.00 | 80 936.00 | 145 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 267.00 | 9 256.00 | 3 010.00 | 12 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 626 187.00 | 5 048 200.00 | 11 577 987.00 | 16 626 187.00 |
BF Prêts | 1 027 397.00 | | 1 027 397.00 | 1 027 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 076 991.00 | 24 348 559.00 | 34 728 432.00 | 59 076 991.00 |
BP En cours de production de services | 1 521 668.00 | | 1 521 668.00 | 1 521 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 501.00 | 37 057.00 | 2 304 444.00 | 2 341 501.00 |
BZ Autres créances | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
CF Disponibilités | 244 933.00 | | 244 933.00 | 244 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239 182.00 | 37 057.00 | 4 202 126.00 | 4 239 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 316 173.00 | 24 385 615.00 | 38 930 557.00 | 63 316 173.00 |
CU Autres participations | 38 186 691.00 | 16 256 086.00 | 21 930 605.00 | 38 186 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680 000.00 | | | 8 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 489.00 | | | 253 489.00 |
DH Report à nouveau | 4 816 300.00 | | | 4 816 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 326 550.00 | | | -2 326 550.00 |
DK Provisions réglementées | 184 668.00 | | | 184 668.00 |
DL TOTAL (I) | 11 607 908.00 | | | 11 607 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 619 246.00 | | | 24 619 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 611.00 | | | 2 141 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 727.00 | | | 508 727.00 |
EA Autres dettes | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 322 650.00 | | | 27 322 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 930 557.00 | | | 38 930 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 404.00 | | | 2 703 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 1 470 207.00 | | 1 470 207.00 | 1 470 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 237.00 | | 1 470 237.00 | 1 470 237.00 |
FM Production stockée | | | -115 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 576 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 733 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 039 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 908.00 | | | 286 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 908.00 | | | 286 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 908.00 | | | -286 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 424.00 | | | 2 659 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 974.00 | | | 4 985 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 326 550.00 | | | -2 326 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 608 470.00 | | 5 163 126.00 | 55 608 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 694 606.00 | 55 848 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694 606.00 | 59 076 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 946.00 | | | 2 970 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 275.00 | | 71 044.00 | 186 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 451 250.00 | | 5 092 082.00 | 52 451 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 762.00 | 37 565.00 | | 38 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 762.00 | 37 565.00 | | 35 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 668.00 | | | 184 668.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 967 946.00 | | | 2 967 946.00 |
6T Sur comptes clients | 119 141.00 | | 82 085.00 | 119 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 234 418.00 | 733 017.00 | 658 147.00 | 24 234 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 431 086.00 | 733 017.00 | 670 147.00 | 24 431 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 733 017.00 | 576 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 619 246.00 | | | 24 619 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 611.00 | 2 141 611.00 | | 2 141 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 626 187.00 | | | 16 626 187.00 |
UP Prêts | 1 027 397.00 | | | 1 027 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 639.00 | | | 2 296 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
VB T. V. A. | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 134 617.00 | 2 472 581.00 | 17 662 036.00 | 20 134 617.00 |
VW T.V.A. | 416 473.00 | 416 473.00 | | 416 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 322 650.00 | 2 703 404.00 | | 27 322 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 313 677.00 | | | 2 313 677.00 |
ST Autres comptes | 380 962.00 | | | 380 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 403.00 | | | 304 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 616.00 | | | 137 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 769 683.00 | | | 2 769 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |