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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 967 946.00 | 2 967 946.00 | | 2 967 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 209.00 | 111 148.00 | 109 061.00 | 220 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 763.00 | 8 836.00 | 1 927.00 | 10 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 875 743.00 | | 875 743.00 | 875 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 938 368.00 | 5 048 200.00 | 10 890 168.00 | 15 938 368.00 |
BF Prêts | 1 078 316.00 | | 1 078 316.00 | 1 078 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 364 429.00 | 24 159 200.00 | 35 205 228.00 | 59 364 429.00 |
BP En cours de production de services | 1 521 666.00 | | 1 521 666.00 | 1 521 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 961.00 | 37 057.00 | 1 448 904.00 | 1 485 961.00 |
BZ Autres créances | 361 286.00 | | 361 286.00 | 361 286.00 |
CF Disponibilités | 825 186.00 | | 825 186.00 | 825 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 113.00 | 37 057.00 | 4 168 056.00 | 4 205 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 569 541.00 | 24 196 257.00 | 39 373 284.00 | 63 569 541.00 |
CU Autres participations | 38 260 691.00 | 16 020 071.00 | 22 240 620.00 | 38 260 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680 000.00 | 8 680 000.00 | | 8 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 489.00 | 253 489.00 | | 253 489.00 |
DH Report à nouveau | 2 489 750.00 | 4 815 300.00 | | 2 489 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 300 483.00 | -2 326 550.00 | | -2 300 483.00 |
DK Provisions réglementées | 184 668.00 | 184 668.00 | | 184 668.00 |
DL TOTAL (I) | 9 307 425.00 | 11 607 907.00 | | 9 307 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 601 579.00 | 24 619 246.00 | | 28 601 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 306.00 | 2 141 611.00 | | 1 151 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 850.00 | 508 727.00 | | 312 850.00 |
EA Autres dettes | | 53 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 065 859.00 | 27 322 650.00 | | 30 065 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 373 284.00 | 38 930 557.00 | | 39 373 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 084 748.00 | | 1 084 748.00 | 1 084 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 746.00 | | 1 084 746.00 | 1 084 746.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 482 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 463 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 286 908.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -286 908.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 431.00 | | | -163 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 655.00 | 2 659 424.00 | | 1 944 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 138.00 | 4 985 974.00 | | 4 245 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 300 483.00 | -2 326 550.00 | | -2 300 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 076 991.00 | | 977 670.00 | 59 076 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687 819.00 | 55 286 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 232.00 | 59 364 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 1 106 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970 946.00 | | | 2 970 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 319.00 | | 851 810.00 | 257 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 848 726.00 | | 125 860.00 | 55 848 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 327.00 | 47 414.00 | 758.00 | 76 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 327.00 | 47 414.00 | 758.00 | 73 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 184 668.00 | | | 184 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 967 946.00 | | | 2 967 946.00 |
6T Sur comptes clients | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 309 288.00 | | 236 015.00 | 24 309 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 493 957.00 | | 236 015.00 | 24 493 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 236 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 601 578.00 | | | 28 601 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 306.00 | 1 151 306.00 | | 1 151 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 223.00 | 11 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 938 368.00 | | 15 938 368.00 | 15 938 368.00 |
UP Prêts | 1 078 316.00 | | 1 078 316.00 | 1 078 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 098.00 | 1 441 098.00 | | 1 441 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VB T. V. A. | 152 308.00 | 152 308.00 | | 152 308.00 |
VC Groupe et associés | 163 431.00 | 163 431.00 | | 163 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 024.00 | | 11 014.00 |
VW T.V.A. | 238 438.00 | 238 438.00 | | 238 438.00 |