| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 7 672.00 | 4 707.00 | 12 379.00 |
AH Fonds commercial | 362 700.00 | | 362 700.00 | 362 700.00 |
AN Terrains | 1 539.00 | 930.00 | 609.00 | 1 539.00 |
AP Constructions | 20 472.00 | 11 437.00 | 9 036.00 | 20 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 355.00 | 232 919.00 | 44 436.00 | 277 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 645.00 | 133 917.00 | 42 728.00 | 176 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 113.00 | 386 875.00 | 465 238.00 | 852 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | 1 511.00 | 1 337.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 494.00 | 1 511.00 | 110 982.00 | 112 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 607.00 | 388 386.00 | 576 221.00 | 964 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
DH Report à nouveau | -28 885.00 | | | -28 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 419.00 | -28 885.00 | | 24 419.00 |
DK Provisions réglementées | 151.00 | 113.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 27 134.00 | 2 678.00 | | 27 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 065.00 | 43 706.00 | | 27 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 244.00 | 492 556.00 | | 479 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 758.00 | 6 402.00 | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 4 865.00 | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 419.00 | 24 265.00 | | 29 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 396.00 | 571 794.00 | | 547 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 221.00 | 576 162.00 | | 576 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 176.00 | 548 797.00 | | 531 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 018.00 | | 69 018.00 | 69 018.00 |
FG Production vendue services | 475 965.00 | 21 564.00 | 497 529.00 | 475 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 982.00 | 21 564.00 | 566 547.00 | 544 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | 3 565.00 | | 1 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 711.00 | 17 817.00 | | 18 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 161.00 | 1 389.00 | | 2 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 100.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | 1 102.00 | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 450.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 488.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 427.00 | 614.00 | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 838.00 | 527 417.00 | | 572 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 420.00 | 556 302.00 | | 548 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 419.00 | -28 885.00 | | 24 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 624.00 | 44 787.00 | | 59 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 374.00 | | 4 740.00 | 847 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 272.00 | | 4 740.00 | 471 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 330.00 | 41 615.00 | | 344 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 2 043.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 700.00 | 39 572.00 | | 338 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | 38.00 | | 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | 1 549.00 | | 1 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 511.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | -1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 997.00 | 6 777.00 | 16 220.00 | 22 997.00 |
VI Groupe et associés | 479 244.00 | 479 244.00 | | 479 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 639.00 | 526 419.00 | 16 220.00 | 542 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 655.00 | 13 219.00 | | 12 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 179.00 | 8 272.00 | | 8 179.00 |
ST Autres comptes | 144 521.00 | 128 078.00 | | 144 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 663.00 | 92 579.00 | | 93 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 725.00 | 31 597.00 | | 33 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 210.00 | 1 560.00 | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 635.00 | 3 341.00 | | 3 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 290.00 | 16 560.00 | | 16 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 437.00 | 51 340.00 | | 55 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 269.00 | 53 945.00 | | 44 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 298.00 | 262 086.00 | | 281 298.00 |